蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告公告送出日历:2024年11月09日基金称呼蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金简称蜂巢添鑫纯债基金主代码007184基金条约奏效日2019年04月24日基金惩办东说念主称呼蜂巢基金惩办有限公司基金托管东说念主称呼浙商银行股份有限公司公告依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配套限定、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金条约》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》收益分拨基准日2024年11月07日本次分...
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历:2024 年 11 月 09 日
基金称呼 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢添鑫纯债
基金主代码 007184
基金条约奏效日 2019 年 04 月 24 日
基金惩办东说念主称呼 蜂巢基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配套
限定、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金
条约》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分拨基准日 2024 年 11 月 07 日
本次分成决策（单元:元/10 份基金份额） -
干系年度分成次数的说明 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C
下属分级基金的交游代码 007184 007185
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东说念主 1.0609 1.0609
摈弃基准日下属分级 民币元 ）
基金的干系观念 基准日下属分级基金
可供分拨利润（单 89，772，068.26 2，230，609.32
位：东说念主民币元 ）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
注：《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金条约》商定，在稳健干系基金分成条目的前提下，本基
金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可
供分拨利润的 10%，若基金条约奏效发火 3 个月可不进行收益分拨。
职权登记日 2024 年 11 月 11 日
除息日 -（场内） 2024 年 11 月 11 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 11 月 13 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的合座抓有东说念主。
红利再投资干系事项的说明 吸收红利再投资样子的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 11 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 11 月 12 日
奏凯计入其基金账户，并自 2024 年 11 月 12 日起经营抓有天
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蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告
数。2024 年 11 月 13 日起投资者不错查询。
税收干系事项的说明 字据财政部、国度税务总局干系章程，基金向投资者分拨的基
金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费；吸收红利再投资样子的投资
者，其红利所退换的基金份额免收申购用度。
注：“现款红利披发日”是指吸收现款红利样子的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 13 日划入销售
机构账户。
（1）职权登记日以后（含职权登记日）央求申购的基金份额，
股票买卖不享有本次分成职权，职权登
记日央求赎回的基金份额享有本次分成职权。
（2） 本次分成阐明的样子按照投资者在职权登记日之前终末一次吸收的分成样子为准。关于
未吸收具体分成样子的投资者，本基金默许的分成样子为现款分成样子。
（3） 一只基金不错在不同的销售机构斥地不同的分成样子，投资者若在多个销售机构抓有本
基金，其在某个销售机构修改的分成样子不会调动在其他销售机构斥地的分成样子。
（4）投资者欲了解本次分成的干系情况，可向办理业务的销售机构连络，也不错登录本公司
网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户事业电话：400-100-3783 连络干系事宜。
风险教唆：本基金分成并不调动本基金的风险收益特征，也不会因此缩短基金投资风险或进步
基金投资收益。本公司应允以讲明信用、竭力尽职的原则惩办和诓骗基金财富，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主忽闪投资风险。
特此公告。
蜂巢基金惩办有限公司
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