公告送出日历：2024年11月9日基金称号天弘永利债券型证券投资基金基金简称天弘永利债券基金主代码420002基金协议成功日2008年04月18日基金处分东谈主称号天弘基金处分有限公司基金托管东谈主称号兴业银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息败露处分想法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金协议》、《天弘永利债券型证券投资基金招募讲明书》收益分拨基准日2024年10月31日筹议年度分成次数的本次分成为2024年度的第2次分成讲明下属分级基金的基金天弘永利天弘永利天弘永利天弘永利债简...
公告送出日历：2024 年 11 月 9 日
基金称号 天弘永利债券型证券投资基金
基金简称 天弘永利债券
基金主代码 420002
基金协议成功日 2008 年 04 月 18 日
基金处分东谈主称号 天弘基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露处分想法》、《天弘
永利债券型证券投资基金基金协议》、《天弘永利债券
型证券投资基金招募讲明书》
收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日
筹议年度分成次数的 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
讲明
下属分级基金的基金 天 弘 永 利 天 弘 永 利 天 弘 永 利 天 弘 永 利 债
简称 债券 A 债券 B 债券 C 券E
下属分级基金的来回 420002 420102 009610 002794
代码
基准日下 1.2139 1.2183 1.0926 1.1232
属分级基
遣散基准
金份额净
日下属分
值（单元：
级基金的
东谈主 民 币
关系筹算
元 ）
基准日下 0.00 2，602，773 0.00 145，934.65
属分级基 .65
金可供分
配 利 润
（单元：
东谈主 民 币
元）
遣散基准 - 2，342，496 - 131，341.19
日下属分 .29
级基金按
照基金合
同商定的
分成比例
狡计的应
分拨金额
（单元：
东谈主 民 币
元）
本次下属分级基金分 - 0.002 - 0.002
红决策（单元：元/10
份基金份额）
注:1、《天弘永利债券型证券投资基金基金协议》商定，本基金每次基金收益分
配比例不低于可分拨收益的 90%；
券型证券投资基金基金协议》商定的分成要求，故这次不进行收益分拨。
权柄登记日 2024 年 11 月 12 日
除息日 2024 年 11 月 12 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 13 日
分成对象 权柄登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
整体基金份额执有东谈主。
红利再投资关系事项的 礼聘红利再投资口头的投资者，其红利按 2024 年 11
讲明 月 12 日除息后的基金份额净值诊疗为基金份额，转
换后的基金份额将于 2024 年 11 月 13 日顺利计入
其基金账户，2024 年 11 月 14 日起不错查询、赎回。
税收关系事项的讲明 凭据关系法律执法礼貌，基金向投资者分拨的基金
收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费；礼聘红利再投资
口头的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购用度。
注:礼聘现款分成口头的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 13 日自基金托管
账户划出。
益，权柄登记日请求赎回及诊疗转出本基金的基金份额享有本次分成权柄。
行礼聘。未礼聘分成口头的，
合约交易则默许为现款分成。
红口头。如需修改分成口头的，需在权柄登记日前一使命日来回时间好意思满前通过
销售机构办理变更手续，最终分成口头以本基金注册登记机构阐述的分成口头为
准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成口头变更请求，只对投资者在该
销售机构指定来回账户下的基金份额灵验，不篡改投资者在该销售机构其他来回
账户或其他销售机构基金份额的分成口头。如投资者但愿变更该销售机构其他交
易账户或其他销售机构基金份额的分成口头，需向各销售机构逐个提交分成口头
变更请求。
时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
金投资风险或栽培基金投资收益。若因分成导致基金净值调整至运行面值隔邻，
在市集波动等身分影响下，基金净值仍有可能低于运行面值。
（1）本基金处分东谈主网站：www.thfund.com.cn；客户管事电话：95046。
（2）销售管事机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金处分有限公司
二〇二四年十一月九日
