华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证       券投资基金发起式结合基金         招募说明书（更新）         基金治理东谈主：华宝基金治理有限公司        基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                       华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                                【蹙迫指示】    本基金经中国证券监督治理委员会 2021 年 5 月 11 日证监许可【2021】1636 号文注册，进行募 集。    基金治理东谈主保证《华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基 金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容着实、准确、竣工。本招募 说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市 场前程作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金主要投资于办法 ETF，投资者投资于本基金濒临追踪舛误收敛未达约定办法、指数编制机 构罢手服务、成份股停牌等潜在风险。    本基金的标的指数为中证细分食物饮料产业主题指数，指数编制方法如下：    （1）样本空间：同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法： 数目少于 50 只，则将其全部纳入相应主题指数。    （3）指数领受调整市值加权，并设立权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不 向上 15%。    相关标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金 前，需充分了解本基金的产物特性，并承担基金投资中出现的千般风险，包括：因举座政事、经济、 社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，基金治理 东谈主在基金治理实施过程中产生的基金治理风险、本基金的独到风险等其他风险。    本基金可投资股指期货，可能濒临杠杆风险、基差风险、缓期时的流动性风险、期货盯市结算制 度带来的现款治理风险、敌手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约弗成络续持有风险。    本基金可投资国债期货，可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。    本基金可投资于金钱维持证券，可能濒临价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价钱波 动风险是指市集利率波动会导致金钱维持证券的收益率和价钱波动。流动性风险是指受金钱维持证券                 华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 市集限制及来回活跃进度的影响，金钱维持证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖 出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因金钱维持证券的债务东谈主毁约，或在来回过程中发生交 收毁约，或由于金钱维持证券信用质地裁汰导致证券价钱下降，酿成基金财产损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的 境外基础证券的相关风险可能顺利或波折成为本基金的风险。   本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用 风险和市集风险。   本基金为发起式基金，基金合同奏效日起三年后的对应日，若基金金钱限制低于 2 亿元，本基金 应当按照基金合同约定的设施进行算帐并圮绝，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会的姿首延续。投 资东谈主濒临基金合同圮绝的风险。   本基金为 ETF 结合基金，办法 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于搀和型基 金、债券型基金与货币市集基金，况兼具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集相似的风险 收益特征。   投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及 基金产物辛勤提要等信息裸露文献，并根据自身的投资目的、投资期限、投资教会、金钱情状等判断 基金是否和投资东谈主的风险承受身手相稳健，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担 投资风险。   基金的过往功绩并不预示其翌日弘扬，基金治理东谈主治理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩 弘扬的保证。   基金治理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋力的原则治理和运用基金财产，但不保证投资于本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金治理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营情状 与基金净值变化导致的投资风险，由投资东谈主自行职守。     本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日；相关财务数据和净值弘扬截止日为                      华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                                        目 录            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                       一、前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作治理办法》以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监 督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露治理办法》（以下 简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险治理王法》（以下简称 “《流动性风险治理王法》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、 其他相关王法及《华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书陈述了华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合 基金的投资办法、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策相关的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。   本基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其着实性、 准确性、竣工性承担法律作事。   本基金是根据本招募说明书所载明辛勤肯求召募的。本招募说明书由本基金治理东谈主解释。本基金 治理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何 解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权 利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同过火他相关王法享有权益、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权益和义务，应详确查 阅基金合同。                华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                           二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 金基金合同》及对基金合同的任何灵验更正和补充 型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验更正和补充 基金发起式结合基金招募说明书》过火更新 式结合基金产物辛勤提要》过火更新 式结合基金基金份额发售公告》 以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等 经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日 起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表 大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正 投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正                 华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货王法的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息披 露治理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 资基金运作治理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 开召募绽开式证券投资基金流动性风险治理王法》及颁布机关对其往往作念出的更正 ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数通常，况兼该 ETF 的投资办法和本基金的投资办法访佛， 本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资办法。本基金以华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式 指数证券投资基金为办法 ETF 资办法访佛，细致追踪功绩比拟基准，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化，领受绽开式运作姿首的基 金 发生的变更 治理东谈主股东、基金治理东谈主高等治理东谈主员或基金司理（指基金治理东谈主职工中照章具有基金司理资历者， 包括但不限于本基金的基金司理，下同）承诺认购一定金额并持有一依期限的证券投资基金 金司理等东谈主员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购 的基金份额持有期限自基金合同奏效日起不低于三年 于三年的基金治理东谈主股东、基金治理东谈主、基金治理东谈主高等治理东谈主员或基金司理等东谈主员 证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其往往作念出的更正             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、劳动法东谈主、社会团体或其他组织 投资治理办法》（包括其往往更正）及相关法律律例王法使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 购、赎回、颐养、转托管及依期定额投资等业务 取得基金销售业务资历并与基金治理东谈主签订了基金销售服务合同，办理基金销售业务的机构 立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额 持有东谈主名册和办理非来回过户等 基金治理有限公司托福代为办理登记业务的机构 过火变动情况的账户 赎回、颐养、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面阐明的日历 果报中国证监会备案并赐与公告的日历                  华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 理的绽开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金治理东谈主和投资东谈主共同着力 为 为 份额兑换为现款的步履 其持有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额颐养为基金治理东谈主治理的其他基金基金份额的步履 的操作 款姿首，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的 一种投资姿首 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金颐养中转入肯求份额总和后的余额）向上上一绽开日基 金总份额的 10% 的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用 值总和              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 过程 法》王法的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等 媒介 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净 值和基金份额累计净值 额类别 额类别 的用度 的金钱，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期进款（含合同约定有条件提前支 取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、金钱维持证券、因刊行东谈主债务毁约 无法进行转让或来回的债券等 份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业 务。 金调整投资组合的市集冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利 益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到平正对待 目的在于灵验进攻并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施 期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 不确定性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准备仍导致金钱价值存在紧要不确定性的资 产；（三）其他金钱价值存在紧要不确定性的金钱                     华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                            三、基金治理东谈主   （一）基金治理东谈主概况   基金治理东谈主：华宝基金治理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易检会区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：中国（上海）摆脱贸易检会区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼   法定代表东谈主：黄孔威   总司理：向辉   成立日历：2003 年 3 月 7 日   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   电话：021-38505888   谋划东谈主：章希   股权结构：中方股东华宝相信有限作事公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management， L.P.持有 29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有 20%的股份。   (二) 主要东谈主员情况   黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和金钱运筹帷幄部、宝武集团下属公司，曾兼 任中国太保非履行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保障董事等。现任华宝基金治理有 限公司党委文牍、董事长。   向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副长处、在长盛基金治理有限公司市集 部任职。2002 年加入华宝基金治理有限公司，先后担任公司算帐登记部总司理、营运副总监、营运总 监、副总司理等职务。现任华宝基金治理有限公司总司理。   朱莉丽女士，董事，硕士。曾履新于好意思林投资银行部、德果断银行投资银行部。现任上海华平私 募基金治理有限公司董事总司理，兼任河南华夏耗尽金融股份有限公司董事，神策辘集科技（北京） 有限公司董事。   卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室筹预讨论处处 长。现任江苏省铁路集团有限公司副总司理、党委委员、总法律参谋人，新陆桥（连云港）船埠有限公 司董事、副董事长，宁杭铁路有限作事公司董事、副董事长。             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   王灿先生，寂寥董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团履行董事、高等副总裁兼首 席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资治理中心总司理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限 公司、普华永谈中天司帐师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住酒店集团。现任新但愿集团有 限公司首席财务官、新但愿财务有限公司董事长、中国总司帐师协会副会长；兼任亚朵生活控股有限 公司寂寥董事、重庆小米耗尽金融有限公司寂寥非履行董事、显豁医疗集团控股有限公司寂寥非履行 董事。   很多奇女士，寂寥董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法 学院讲师、副素养、素养、博导，好意思国哈佛大学法学院富布莱特高等拜谒学者，纽约大学法学院 “Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高等拜谒学者。现任复旦大 学法学院素养、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和聪惠法治要点实验室负责东谈主，上 海交通大学上海高等金融学院兼聘素养；兼任桂林银行股份有限公司寂寥董事、中储发展股份有限公 司寂寥董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及边幅主任、东南大学兼职博导、中国科学时候法 学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最妙手民法院中国司法大数据研究院互联网司法研 究中心行家库成员、上海市政府首批立法行家、中共浦东新区委员会法律参谋人、中国（上海）自贸试 验区管委会法律参谋人等职务。   周波女士，寂寥董事，博士。曾任上海财经大学司帐学院助理素养、司帐学院院长助理。现任上 海财经大学司帐学院副素养、博士生导师，司帐学院副院长。并为中国总司帐师协会财务治理专科委 员会委员、中国买卖司帐学会智能财务分会副会长；兼任上海汉钟精机股份有限公司、上海新相微电 子股份有限公司等公司寂寥董事。   丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后履新于中国银行间市集来回商协会、中国银联股份有限公 司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资治理有限公司。现任北京华平投资接洽有限公司政策 总监。   黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团筹算部、治理立异部抽象主管，宝钢工程党委组织部、 东谈主力资源部部长，广东钢铁集团筹算部副部长，广东宝钢置业副总司理，宝钢集团东谈主事效率总监、领 导力发展总监，中国宝武集团指示力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副文牍、纪工委书 记。现任华宝投资有限公司总司理、党委副文牍，兼任华宝相信有限作事公司监事，长江养老保障股 份有限公司董事。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝相信计财部副总司理、总司理，华宝投资审计监察法务 部部长、审计监察部部长。现任华宝基金治理有限公司风险治理部资深风险分析师。   胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金治理有限公司、永赢金钱治理有限公司监察稽核助 理。现任华宝基金治理有限公司合规审计部法务主管。   向辉先生，总司理，简历同上。   周雷先生，看管长，硕士。曾任职于中国机械征战收支口总公司、北京证监局、中国证监会，曾 任华宝证券有限作事公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金治理有限公司看管长。   李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted   LTD.从事开发实时候治理作事。 运副总监兼信息时候部总司理，现任华宝基金治理有限公司首席信息官。   周晶先生，首席投资官，博士。先后在德亚投资(好意思国)、华宝基金、汇丰证券(好意思国)从事风险管 理、投资研究等作事。 2011 年 6 月再次加入华宝基金治理有限公司，历任首席策略分析师、策略部 总司理、国际投资部总司理、公司总司理助理兼国际业务部总司理，现任华宝基金治理有限公司首席 投资官。   蒋俊阳，硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究作事。2018 年 10 月加 入华宝基金治理有限公司担任基金司理助理等职务，现任指数研发投资部副总司理。2020 年 7 月起任 华宝中证电子 50 来回型绽开式指数证券投资基金基金司理，2020 年 12 月起任华宝中证细分食物饮料 产业主题来回型绽开式指数证券投资基金基金司理，2021 年 3 月至 2022 年 2 月任华宝中证沪港深 500 来回型绽开式指数证券投资基金基金司理，2021 年 6 月起任华宝深证立异 100 来回型绽开式指数证券 投资基金基金司理，2021 年 7 月起任华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金 发起式结合基金基金司理，2021 年 7 月起任华宝中证电子 50 来回型绽开式指数证券投资基金发起式 结合基金基金司理，2021 年 9 月至 2024 年 9 月任华宝深证立异 100 来回型绽开式指数证券投资基金 发起式结合基金基金司理，2021 年 11 月起任华宝中证 800 地产来回型绽开式指数证券投资基金基金 司理，2024 年 3 月起任华宝中证 A50 来回型绽开式指数证券投资基金基金司理，2024 年 4 月起任华宝 中证 A50 来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金基金司理。   向辉先生，华宝基金治理有限公司总司理。              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   胡洁女士，华宝基金治理有限公司指数投资总监、指数研发投资部总司理、基金司理。   钟奇先生，华宝基金治理有限公司成长立场投资总监、基金司理。   陈建华先生，华宝基金治理有限公司基金司理。   蒋俊阳先生，华宝基金治理有限公司指数研发投资部副总司理、基金司理。 （三）基金治理东谈主职责 基金治理东谈主应严格照章履行下列职责： 和登记事宜； （四）基金治理东谈主承诺 部收敛轨制，采选灵验措施，退守罪人非法步履的发生。 （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； （2）抵挡正地对待其治理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益； （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产；            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相关的来回步履； （7）粗糙职守，不按照王法履行职责； （8）法律、行政律例和中国证监会王法不容的其他步履。 （1）依摄影关法律律例和基金合同的王法，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最大利益； （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主牟取欠妥利益； （3）不泄漏在职职期间细察的相关证券、基金的买卖奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 讨论等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相关的来回步履； （4）不以任何体式为其他组织或个东谈主进行证券来回。 （五）基金治理东谈主里面收敛轨制   本基金在运作过程中濒临的风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性 风险、信誉风险和事件风险（如晦气）。 针对上述各式风险，基金治理东谈主建立了一套竣工的风险治理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险治理环境。具体包括制定风险治理政策、办法，设立相应的组织机构、建立显豁的作事 表示和陈述渠谈、配备稳健的东谈主力资源、开发适用的时候维持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金治理中存在的风险。 （3）分析风险。搜检存在的收敛措施，分析风险发生的可能性过火引起的后果并将风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高下，既有定性的度量技能，也有定量的度量技能。定性的度量是把 风险水平分袂为几许级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重进度分别投入相应的级别。定 量的方法则是遐想一些风险讨论，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的表率相对比，对于那些级别较低、在公司所定表率范围以内的风 险，收敛相对宽松一丝，但仍加以依期监控，以防其向上预定表率；而对较为严重的风险，则制定适 当的收敛措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格收敛之外，还准备了相应的救急处理 措施。 （6）监视与搜检。对已有的风险治理系统进行实时监视，并依期评价其治理绩效，在必要时结合新的 需求加以改变。 （7）陈述与接洽。建立风险治理的陈述系统，使公司股东、公司董事会、公司高等治理东谈主员及监管部 门实时而灵验地了解公司风险治理情状，并寻求接洽认识。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） （1）里面风险收敛原则 合规性原则。里面收敛机制应相宜法律和监管要求，表率和促使公司运筹帷幄治理及公司职工执业步履符 正当律律例、行业表率和自律王法，以及行业深广着力的劳动谈德和步履。 健全性原则。里面收敛机制必须遮盖公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，并渗入到决策、履行、 监督、反馈等各个法子。 灵验性原则。通过设立科学显豁的操作经由，结合设施收敛，建立合理的内控设施，爱戴里面收敛制 度的灵验履行。 寂寥性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分无礼公司运筹帷幄运作需要的部门和岗亭，各部门 和岗亭在职能上保持相对寂寥性；公司自有金钱、各项受托金钱分离运作，寂寥进行。 相互制约原则。部门和岗亭的设立必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来排斥 里面收敛盲点。 防火墙原则。公司基金治理、来回、算帐登记、信息时候、研究、市集营销等相关部门，应当在物理 上和轨制上稳健进攻；对因业务需要必应细察未公开信息或波及多部门信息的东谈主员，应制定严格的批 准设施和监督驻防措施。 成本效益原则。公司应当充分阐述各部门及职工的作事积极性，尽量裁汰运筹帷幄运作成本，保证以合理 的收敛成本达到最好的里面收敛后果。 正当合规性原则。公司内控轨制应当相宜国度法律律例、王法轨制和各项王法，并在此基础上着力国 际和行业的成例制订。 全面性原则。里面收敛轨制必须涵盖公司运筹帷幄治理的各个法子，不留有轨制上的空缺或舛错。 审慎性原则。公司里面收敛的中枢是风险收敛，里面收敛轨制的制订要以审慎运筹帷幄、驻防和化解风险 为起点。 应时性原则。里面收敛轨制的制订应当具有前瞻性，并应跟着公司运筹帷幄政策、运筹帷幄方针、运筹帷幄理念等 里面环境的变化和国度法律律例、政策轨制等外部环境的改变，实时修改或完善。 实效性原则。里面收敛轨制应得到灵验履行。公司应当缔造和强化治理轨制化、轨制经由化、经由信 息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化治理，严格落实各项王法轨制。 （2）里面风险收敛的要乞降内容 里面风险收敛要求不相容职务分离、建立完善的岗亭作事制和表率的岗亭治理措施、建立竣工的信息 辛勤保全系统、建立授权收敛轨制、建立灵验的风险驻防系统和快速反应机制。            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 里面风险收敛的内容包括投资治理业务收敛、市集治理业务收敛、信息裸露收敛、信息时候系统控 制、司帐系统收敛、档案治理收敛、合规和法务治理收敛、风险治理收敛、审计稽核收敛，及反洗钱 收敛等。 （3）看管长轨制 公司设看管长，看管长由公司总司理提名，董事会聘任，并应当经全体寂寥董事同意。 看管长应当依期或者不依期向全体董事报送作事陈述，并在董事会及董事会下设的相关挑升委员会定 期会议上陈述基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险收敛情况。看管长发现基金及公司运作 中存在问题时，应当实时奉告公司总司理和相关业务负责东谈主，提倡处理认识和整改建议，并监督整改 措施的制定和落实；公司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，看管长应当向公司董事 会、中国证监会及相关派出机构陈述。 （4）监察稽核及风险治理轨制 合规审计部和风险治理部依据公司的里面收敛轨制，在所赋予的权限内，按照所王法的设施和稳健的 方法，进行平正客不雅的搜检和评价。 合规审计部和风险治理部负责观看评价公司内控轨制的健全性、合感性；负责观看、评价公司相关部 门履行公司各项王法轨制的情况；评价各项内控轨制履行的灵验性，对内控轨制的缺失提倡补充建 议；进行日常风险监控作事；协助评价基金财产风险情状；负责包括基金司理离任审查在内的各项内 部审计事务等。 （1）基金治理东谈主承诺以上对于里面收敛轨制的裸露着实、准确； （2）基金治理东谈主承诺根据市集变化和公司发展束缚完善里面合规收敛轨制。                 华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   谋划电话：010-66105799   谋划东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   截止 2024 年 9 月，中国工商银行金钱托管部共有职工 211 东谈主，平均年岁 38 岁，99%以上职工领有 大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高等时候职称。   （三）基金托管业务运筹帷幄情况   当作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，剿袭 “淳厚信用、奋力尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险治理和里面收敛体系、表率的治理模式、先进 的营运系统和专科的服务团队，严格履行金钱托管东谈主职责，为境表里浩大投资者、金融金钱治理机构 和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行 中最丰富、最熟练的产物线。领有包括证券投资基金、相信金钱、保障金钱、社会保障基金、基本养 老保障、企业年金基金、QFI 金钱、QDII 金钱、股权投资基金、证券公司辘集金钱治理讨论、证券公 司定向金钱治理讨论、买卖银行信贷金钱证券化、基金公司特定客户金钱治理、QDII 专户金钱、 ESCROW 等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险治理等升值服务，不错为各 类客户提供个性化的托管服务。截止 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。自 《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银 行大奖；是获取奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融畛域的持续认同和等闲好 评。   （四）基金托管东谈主的里面收敛情况               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   中国工商银行金钱托管部在风险治理的实操过程中根据国际公认的里面收敛 COSO 准则从里面环 境、风险评估、收敛步履、信息与疏通、监督与评价五个方面构建起了托管业务里面风险收敛体系， 并纳入联合的风险治理体系。   中国工商银行金钱托管部从成立之日肇遥远秉持表率运作的原则，将建立系统、高效的风险驻防 和收敛体系视为作事要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况的束缚出现， 金钱托管部彻里彻外将风险治理置于与业务发展同等蹙迫的位置，视风险驻防和收敛为托管业务生计 与发展的人命线。金钱托管部实施全员风险治理，将风险收敛作事落实到具体业务部门和相关业务岗 位，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行金钱托管部 共十七次告成通过评估组织里面收敛和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部获取无保钟情见的收敛 及灵验性陈述，充分标明寂寥第三方对中国工商银行托管服务在风险治理、里面收敛方面的健全性和 灵验性的全面认同，也讲明中国工商银行托管服务的风险收敛身手一经与国际大型托管银行接轨，达 到国际先进水平。   （1）金钱托管业务运筹帷幄治理正当合规；   （2）促进竣事金钱托管业务发展政策和运筹帷幄办法；   （3）金钱托管业务风险治理的灵验性和金钱安全；   （4）栽培金钱托管运筹帷幄效率和后果；   （5）业务记录、司帐信息和其他运筹帷幄治理相关信息的着实、准确、竣工、实时。   （1）全面性原则。金钱托管业务里面收敛应贯串决策、履行和监督全过程，遮盖金钱托管业务各 项业务经由和治理步履，遮盖扫数机构、部门和从业东谈主员。   （2）蹙迫性原则。金钱托管业务里面收敛应在全面收敛基础上，存眷蹙迫业务事项、要点业务环 节和高风险畛域。   （3）制衡性原则。金钱托管业务里面收敛应在机构设立、权责分拨及业务经由等方面形成相互制 约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳健性原则。金钱托管业务里面收敛应当与运筹帷幄限制、业务范围和风险特质相稳健，并进行 动态调整，以合理成本竣事里面收敛办法。   （5）审慎性原则。金钱托管业务里面收敛应坚持风险为本、审慎运筹帷幄的理念，设立机构或开展各 项运筹帷幄治理步履均应坚持内控优先。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （6）成本效益原则。金钱托管业务里面收敛应衡量实施成本与预期效益，以合理成本竣事灵验控 制。  金钱托管业务里面收敛纳入全行联合的里面收敛体系。  （1）总行金钱托管部根据里面收敛基本王法建立健全金钱托管业务里面收敛体系，当作全行托管 业务的牵头治理部门，根据行内里面收敛基本王法建立健全里面收敛体系，建立与托管业务条线相适 应的里面收敛运行机制，确定各项业务步履的风险收敛点，制定表率联合的业务轨制；采选稳健的控 制措施，合理保证托管业务经由的运筹帷幄效率和后果，组织开展金钱托管业务里面收敛措施的履行、监 督和搜检，督促各机构落实收敛措施。  （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控治理作事，根据年度作事要点，依期或不依期在全 行开展相关业务监督搜检，将托管业务搜检边幅整合到全行业务监督搜检作事中，将全行托管业务纳 入内控评价体系。  （3）总行里面审计局负责对金钱托管业务的审计与评价作事。  （4）一级（直属）分行金钱托管业务部门当作里面收敛的履行机构，负责组织开展本机构里面控 制的日常运行及自查作事，实时整改、纠正、处理存在的问题。  工商银行金钱托管部意思里面收敛轨制的设立，坚持把风险驻防和收敛的理念和方法融入岗亭职 责、轨制设立和作事经由中，建立了一整套里面收敛轨制体系，包括《金钱托管业务治理王法》、 《金钱托管业务里面收敛治理办法》、《金钱托管业务全面风险治理办法》、《金钱托管业务营运管 理办法》、《金钱托管业务合同治理办法》、《金钱托管业务档案治理办法》、《金钱托管业务系统 治理办法》、《金钱托管业务紧要突发事件救急预案》、《金钱托管业务从业东谈主员治理办法》等，在 环境、轨制、经由、岗亭职责、东谈主员、授权、立异、合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、退守利 益突破、业务连气儿性、探员、信息系统等全方面履行里面收敛措施。  金钱托管业务切实履行风险治理第沿路防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面管”的管 盼愿路，主动将金钱托管业务的风险治理纳入全行全面风险治理体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防 线、管好底线”为治理要点，搭建稳健金钱托管业务特质的风险治理架构，通过鼓舞托管业务体制机 制与完善集约化营运革新、建立金钱托管风险治理委员会机制、完善金钱托管业务轨制体系、加强资               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 产托管业务戎行设立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管 理等措施，灵验收敛操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的金钱托管业务连气儿性作事讨论和救急预案，具备行之灵验的灾备规复 决策、充足的转移办公征战、同城异城相结合的备份办公局面、必要的作当事人谈主员、科学显豁的 AB 岗亭 设立及依期演练机制。在紧要突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的 评估，应时采纳或程序启动“原局面现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居 家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周至球、 全天候营运辘集，向客户提供连气儿性服务，确保托管产物日常来回的实时算帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和设施   根据《基金法》、基金合同、托管合同和相关基金律例的王法，基金托管东谈主对基金的投资范围和 投资对象、基金投融资比例、基金投资不容步履、基金参与银行间债券市集、基金金钱净值的规画、 基金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相关信息裸露、基金 宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基 金合同奏效之后六个月启动。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主违反《基金法》、基金合同、基金托管合同或相关基金法律律例王法 的步履，应实时以书面体式文告基金治理东谈主限期纠正，基金治理东谈主收到文告后应实时查对，并以书面 体式对基金托管东谈主发出回函阐明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈述中国证 监会。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要非法步履，应立即陈述中国证监会，同期文告基金治理东谈主限期 纠正。                     华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                           五、相关服务机构    (一) 基金份额销售机构    （1）直销柜台    称号：华宝基金治理有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易检会区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼    办公地址：中国（上海）摆脱贸易检会区世纪正途 100 号上海环球金融中心 57 楼    法定代表东谈主：黄孔威    直销柜台电话：021-38505731、38505732    直销柜台传真：021-50499663、50988055    网址：www.fsfund.com    （2）直销 e 网金    投资东谈主不错通过华宝基金治理有限公司网上来回直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转 换等业务，具体来回确信请参阅基金治理东谈主网站公告。网上来回网址：www.fsfund.com。    其它销售机构情况详见基金份额发售公告及基金治理东谈主届时发布的调整销售机构的相关公告。基 金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金治理东谈主网站公示。    (二) 登记机构 称号：华宝基金治理有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易检会区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址：中国（上海）摆脱贸易检会区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表东谈主：黄孔威 谋划电话：021-38505888    (三) 出具法律认识书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼                   华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 负责东谈主：韩炯 谋划电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 谋划东谈主：丁媛 承办讼师：早晨、丁媛 （四）审计基金财产的司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所(零碎普通合伙) 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 履行事务合伙东谈主：毛鞍宁 谋划电话：010-58153000 传真：010-85188298 谋划东谈主：许培菁 承办注册司帐师：许培菁、张亚旎                华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                         六、基金的召募     本基金经中国证监会证监许可【2021】1636 号准予注册，由基金治理东谈主依照《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、基金合同过火他相关王法召募，召募期自 2021 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                      七、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2021 年 7 月 12 日奏效。   基金合同奏效日起三年后的对应日，若基金金钱限制低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同约定 的设施进行算帐并圮绝，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会的姿首延续。若届时的法律律例或中国 证监会王法发生变化，上述圮绝王法被取消、改动或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律律例 或中国证监会王法履行。   基金合同奏效三年后络续存续的，基金存续期内，连气儿 20 个作事日出现基金份额持有东谈主数目起火 作事日出现前述情形之一的，基金治理东谈主应当在 10 个作事日内向中国证监会陈述并提倡惩处决策，如 持续运作、颐养运作姿首、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主 大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有王法时，从其王法。              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                八、基金份额的申购与赎回  （一）申购与赎回的局面  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。  具体的基金销售机构将由基金治理东谈主在招募说明书“五、相关服务机构”或其网站中列明。基金 治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资东谈主应当在销售机构办理 基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他姿首办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购与赎回的绽开日实时刻  投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来回所、深圳证券来回所 的正常来回日的来回时刻，但基金治理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的王法公告暂 停申购、赎回时除外。  基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回时刻变更或其他零碎情 况，基金治理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息裸露 办法》的相关王法在王法媒介上公告。  本基金自 2021 年 7 月 19 日起启动办理日常申购、赎回业务。  在确定申购启动与赎回启动时刻后，基金治理东谈主应在申购、赎回绽开日前依照《信息裸露办法》 的相关王法在王法媒介上公告申购与赎回的启动时刻。  基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者颐养。投资 东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或颐养肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额 申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。  （三）申购与赎回的原则 损伤并得到平正对待。             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   基金治理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金治理东谈主必须在新王法启动实 施前依照《信息裸露办法》的相关王法在王法媒介上公告。   （四）申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构王法的设施，在绽开日的具体业务办理时刻内提倡申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基金份额登 记机构阐明基金份额时，申购奏效。若资金在王法时刻内未全额到账则申购不成立，申购款项将归赵 投资东谈主账户，基金治理东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回肯求奏效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。遇来回所或来回 市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能控 制的身分影响业务处理经由，则赎回款顺延至上述情形隐匿的下一个作事日划出。在发生多数赎回或 基金合同载明的降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。   基金治理东谈主应以来回时刻收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日当作申购或赎回肯求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他姿首查询肯求的 阐明情况。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告成，而仅代表销售机构如实汲取到申 请。申购、赎回肯求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投资东谈主应实时查询并 妥善哄骗正当权益，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 的阐明及办理的时刻和设施进行调整，并提前公告。   （五）申购与赎回的数目限制 通过直销柜台初度申购的最低金额为 10 万元东谈主民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元东谈主民 币（含申购费）。已有通过直销柜台认购本基金记录的投资东谈主不受初度申购最低金额的限制，但受追                   华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购名额及来回级差有其他王法的，以各销售机构的业务 王法为准。   其他销售机构的投资东谈主欲转入直销柜台进行来回要受直销柜台最低金额的限制。基金治理东谈主可根 据市集情况，调整初度申购的最低金额。 额不设上限限制。 定单一投资东谈主申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实 保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金治理东谈主基于投资运作与风险收敛的需要，可采选上述措施 对基金限制赐与收敛。具体见基金治理东谈主相关公告。 份。基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在某一销售机构的某一来回账户内保留的基金份额余额不及 1 份 的，在赎回时需一次全部赎回。 治理东谈主必须在调整实施前依照《信息裸露办法》的相关王法在王法媒介上公告。   （六）申购与赎回用度   本基金采选前端收费模式收取基金申购用度。投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购 肯求单独规画。本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，C 类基金份额不 收取申购用度。本基金的 A 类基金份额的申购费率表如下：      申购金额（元）               申购费率  大于就是 100 万，小于 200          万   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记费等各项费 用。                   华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用于不同的赎回费率，本基金的赎回费率随基金持偶然刻 的增多而递减。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下：                               A 类基金份额         C 类基金份额      持有基金份额期限                 赎回费率(%)         赎回费率(%)      少于 7 日                   1.5             1.5      大于就是 7 日，少于 6 个月         0.50            0      大于就是 6 个月                0               0   注：此处一月按 30 日规画   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。坚持 续持有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，基金治理东谈主将其全额计入基金财产。坚持续持有期不少于 费。 式实施日前依照《信息裸露办法》的相关王法在王法媒介上公告。 划，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，按相关监管部门要求履行必要手续 后，基金治理东谈主不错稳健调低基金的各项销售费率。 平性。具体处理原则与操作表率着力相关法律律例以及监管部门、自律王法的王法。   （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的规画      （1）A 类基金份额   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。   申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额                   华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值    申购份额的规画按舍去余数方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。申购用度、净申购金额的规画按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此舛误产生的收益或损 失由基金金钱承担。    例：假设某投资东谈主投资 100，000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.0%，申购当 日的 A 类基金份额净值为 1.0861 元，该投资东谈主可得到的 A 类基金份额为：    净申购金额=100，000/（1+1.0%）＝99，009.90 元    申购用度=100，000-99，009.90＝990.10 元    申购份额=99，009.90/1.0861＝91，160.94 份    即：投资东谈主投资 100，000 元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日的 A 类基金份额净值为    （2）C 类基金份额    本基金 C 类基金份额不收取申购用度：    净申购金额=申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值    申购份额的规画结果保留到少许点后两位，少许点两位以后的部分舍去，由此舛误产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0861 元，则其可得到的 C 类基金份额为：    净申购金额＝100，000.00 元    申购份额＝100，000.00/1.0861＝92，072.55 份    即：投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0861 元，可得到 92，072.55 份 C 类基金份额。    本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，A 类基金份额与 C 类基金份额赎回金额的规画方法 通常，仅适用的赎回费率不同。其中，    赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率                  华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   赎回金额=赎回总额－赎回用度   上述规画结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   例：某投资东谈主赎回 10，000 份 A 类基金份额，持有期限 4 个月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.1615=11，615.00 元   赎回用度=11，615×0.5%=58.08 元   赎回金额=11，615-58.08=11，556.92 元   即：某投资东谈主赎回 10，000 份 A 类基金份额，持有期限 4 个月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11，556.92 元。 基金份额净值。本基金千般基金份额净值的规画，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的千般基金份额净值在今日收市后规画，并在 T+1 日内 公告。遇零碎情况，经履行稳健设施，不错稳健蔓延规画或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 影响，或发生其他损伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购申 请。 系统或基金司帐系统无法正常运行。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 情形。 申购金额上限时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受投资东谈主 的申购肯求时，基金治理东谈主应当根据相关王法在王法媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购申 请被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金治理东谈主应实时规复申 购业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项： 缓支付赎回款项。 份额持有东谈主的赎回肯求。 致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金治理东谈主应当降速支付赎回款项或 暂停接受基金赎回肯求。 降速支付赎回款项的情形。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金治理东谈主应实时报中国 证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金治理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按 单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 述情形，按基金合同的相关要求处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理 部分赐与毁掉。在暂停赎回的情况排斥时，基金治理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理姿首   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金颐养中转出肯求份额 总和后扣除申购肯求份额总和及基金颐养中转入肯求份额总和后的余额）向向前一绽开日的基金总份 额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金治理东谈主不错根据基金其时的金钱组合情状决定全额赎回或部分宽限 赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有身手支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正常赎回设施履行。   （2）部分宽限赎回：当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有用功或以为因支付投资东谈主的赎回 肯求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值酿成较大波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低 于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当 按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。   在单个基金份额持有东谈主向上基金总份额 20%以上的赎回肯求情形下，本基金将按照以下王法实施 宽限办理赎回肯求：若发生多数赎回，存在单个基金份额持有东谈主向上基金总份额 20%以上（“大额赎 回肯求东谈主”）的赎回肯求情形，基金治理东谈主不错按照保护其他赎回肯求东谈主（“普通赎回肯求东谈主”）利 益的原则，优先阐明普通赎回肯求东谈主的赎回肯求，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回肯求东谈主的赎 回肯求赐与全部阐明或按单个账户赎回肯求量占普通赎回肯求东谈主赎回肯求总量的比例阐明；在普通赎 回肯求东谈主的赎回肯求全部阐明且当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，在 仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东谈主的赎回肯求按比例阐明。   对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的， 将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 肯求将被毁掉。宽限的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份 额净值为基础规画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选 择，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金治理东谈主以为有必要，可暂 停接受基金的赎回肯求；一经接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得向上 20 个作事日，并应 当在王法媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机构奉告 等其他姿首在 3 个来回日内文告基金份额持有东谈主，说明相关处理方法，并在 2 日内在王法媒介上刊登 公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。 在王法媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告，并公告最近一个绽开日的基金份额净值；也不错根据 践诺情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行绽开的公告。   （十二）基金颐养   基金治理东谈主不错根据相关法律律例以及基金合同的王法决定开办本基金与基金治理东谈主治理的其他 基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费，相关王法由基金治理东谈主届时根据相关法律法 规及基金合同的王法制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与相关机构。   （十三）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非来回过户 以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非来回过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须 是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金份额持有 东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制履行是指司法机构依据生 效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回 过户必须提供基金登记机构要求提供的相关辛勤，对于相宜条件的非来回过户肯求按基金登记机构的 王法办理，并按基金登记机构王法的表率收费。   （十四）基金的转托管               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照规 定的表率收取转托管费。  （十五）依期定额投资讨论  基金治理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资讨论，具体王法由基金治理东谈主另行王法。投资东谈主在办 理依期定额投资讨论时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东谈主在相关公告或 更新的招募说明书中所王法的依期定额投资讨论最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认同、相宜 法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  （十七）基金份额的转让  在法律律例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的 来回局面或者来回姿首进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金治理东谈主拟受 理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金治理东谈主公告的业务王法办理基金份 额转让业务。  （十八）基金份额的质押或其他业务  如相关法律律例允许基金治理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金治理东谈主可制定和 实施相应的业务王法。  （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的王法。              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）             九、与基金治理东谈主治理的其他基金颐养  （一）基金颐养肯求东谈主的范围  本基金的持有东谈主均不错按照基金合同的王法肯求和办理本基金与基金治理东谈主治理的其他基金的转 换。  （二）基金颐养受理局面  基金颐养只可在团结销售机构进行，颐养的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司治理 的基金。  （三）基金颐养受理时刻  投资东谈主不错在基金绽开日的来回时刻段肯求办理基金颐养业务，具体办理时刻与基金申购、赎回 业务办理时刻一致。  （四）基金颐养用度  本基金与公司治理的其他基金颐养，颐养用度由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出 基金的申购补差费。  赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取用度。  申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转 出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出 基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。  （五）基金颐养公式  转出用度=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率  转出总金额=转出份额×转出基金份额净值  净转出金额=转出总金额-转出用度  净转入金额=净转出金额/（1 +补差费率）  (补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差)  颐养补差用度=净转出金额-净转入金额  转入份额=净转入金额/转入基金份额净值  转入份额保留少许点后两位，少许点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 《信息裸露办法》的相关王法在王法媒介上公告。   （六）不同基金之间的颐养不影响投资者的持有基金时刻的规画。   （七）基金颐养的设施   基金份额持有东谈主必须根据基金治理东谈主和基金销售代理东谈主王法的手续，在绽开日的来回时刻段内提 出基金颐养肯求。   基金治理东谈主以收到基金颐养肯求确今日当作基金颐养肯求日（T 日），并在 T +1 作事日对该来回 的灵验性进行阐明。投资东谈主可在 T +2 作事日及之后到其提倡基金颐养肯求的网点进行成交查询。   基金份额持有东谈主肯求颐养时，着力"先进先出"的原则，即份额登记日历在前的先颐养出，份额登 记日历在后的后颐养出，如果颐养肯求当日，同期有赎回肯求的情况下，则着力先赎回后颐养的处理 原则。   （八）基金颐养的数额限制   基金份额持有东谈主可将其全部或部分基金份额颐养成已通达颐养业务的另一只基金，本基金单笔转 出肯求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不及 1 份，则必须一次性转出该 基金全部份额），因为颐养等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低 保留份额数目限制的，登记机构不作强制赎回处理。   基金治理东谈主可根据市集情况制定或调整上述基金颐养的设施及相关限制，但应在实施日前依照 《信息裸露办法》的相关王法在王法媒介上公告。              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                     十、基金的投资   （一）投资办法   本基金主要通过投资于办法 ETF，细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。   （二）投资范围   本基金主要投资于办法 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依 法刊行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证过火他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括 国内照章刊行和上市来回的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、政府维持机构债、政府维持债券、方位政府债、可颐养债券过火他经 中国证监会允许投资的债券）、货币市集器具、股指期货、国债期货、金钱维持证券以及法律律例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相关王法）。   本基金可根据法律律例的王法参与转融通证券出借业务和融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳健设施后，不错将其纳 入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于办法 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%。本基金 每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的来回保证金后，持有现款（不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%。股指 期货、国债期货的投资比例依照法律律例或监管机构的王法履行。   （三）投资策略   本基金为 ETF 结合基金，主要通过投资于办法 ETF 竣事对标的指数的细致追踪。本基金力求将本 基金净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的完全值收敛在 0.35%以内，年追踪舛误收敛 在 4%以内。   本基金投资于办法 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；每个来回日日终在扣除股指期 货、国债期货合约需缴纳的来回保证金后，持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%。为更好地竣事投资办法，基金还可 投资于非成份股、债券、货币市集器具、股指期货、国债期货、金钱维持证券以及法律律例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   本基金将根据市集的践诺情况，稳健调整基金金钱在千般金钱上的配置比例，以保证对标的指数 的灵验追踪。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生较着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金治理东谈主应当按照持有东谈主利益优先的原则，履行里面决策设施后实时对相关成份股进行调 整。   本基金不错通过申购赎回代理券商以成份股什物体式申购及赎回办法 ETF 基金份额，也不错通过 券商在二级市集上买卖办法 ETF 基金份额。本基金将根据绽开日申购赎回情况、抽象推敲流动性、成 本、效率等身分，决定办法 ETF 的投资姿首。平时情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净申购 时，本基金构建股票组合、申购办法 ETF；当收到净赎回时，本基金赎回办法 ETF、卖出股票组合。对 于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将采纳当作后续什物申购办法 ETF 的基础证券或者择机在二级市集卖出。本基金在二级市集上买卖办法 ETF 基金份额是出于追求基 金充分投资、减少来回成本、裁汰追踪舛误的目的。   本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现款头寸治理，对基金投资组合进行调整，从而灵验 追踪标的指数。   本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，领受被迫式指数化投资的方法进行日常管 理，但在因零碎情况（如流动性不及等）导致无法获取满盈数目的个券时，基金治理东谈主将搭配使用其 他合理方法进行稳健的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以裁汰追踪舛误，优化投资组合的配 置结构。基金治理东谈主也可限度投资其他非成份股以增强基金收益。   本基金基于流动性治理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债 券，债券投资的目的是保证基金金钱流动性，灵验利用基金金钱，栽培基金金钱的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济、金钱池结构以及金钱池金钱所在行业景气变化等身分的研究，抽象运 用久期治理、收益率弧线、个券采纳和把抓市集来回契机等积极策略，在严格着力法律律例和基金合               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 同，收敛信用风险和流动性风险的前提下，采纳经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获 得历久判辨收益。   在法律律例许可的前提下，本基金可基于严慎原则运用股指期货对基金投资组合进行治理，以提 高投资效率，治理基金投资组合风险水平，裁汰追踪舛误，以更好地竣事本基金的投资办法。本基金 投资股指期货将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，主要采纳流动性好、来回活跃的股指期货 合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓位往往调整的来回成本。   基金投资国债期货将本着严慎的原则，充分推敲其流动性和风险收益特征，限度参与国债期货投 资。   为更好地竣事投资办法，在加强风险驻防并着力审慎原则的前提下，本基金可根据投资治理的需 要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出 借证券流动本性况等身分的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。   参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，裁汰因申购酿成的基金仓位较低带来的跟 踪舛误，达到灵验追踪标的指数的目的。   本基金在抽象推敲预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的 投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。   （四）投资限制   基金的投资组合应着力以下限制：   （1）本基金持有的办法 ETF 的比例不得低于基金金钱净值的 90%；   （2）每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金保持不低于 基金金钱净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的 政府债券；   （3）本基金投资于团结原始权益东谈主的千般金钱维持证券的比例，不得向上基金金钱净值的 10%；   （4）本基金持有的全部金钱维持证券，其市值不得向上基金金钱净值的 20%；               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）    （5）本基金持有的团结(指团结信用级别)金钱维持证券的比例，不得向上该金钱维持证券限制的    （6）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的千般金钱维持证券，不得向上其千般 金钱维持证券共计限制的 10%；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱维持证券。基金持有金钱维持证券 期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资表率，应在评级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总金钱，本基金所申报的 股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    (9) 本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）基金总金钱不得向上基金净金钱的 140%；    （11）本基金参与股指期货来回，应当着力下列要求： 同对于股票投资比例的相关约定； 金金钱净值的 20%；    （12）基金在职何来回日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得向上基金金钱净值的 15%； 基金在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券总市值的 30%；基金 在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一来回日基金金钱净值的 值，共计（轧差规画）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；    （13）在职何来回日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得 向上基金金钱净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产维持证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等； （14）本基金参与融资，每个来回日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不 得向上基金金钱净值的 95%；    （15）本基金参与转融通证券出借业务，需着力下列王法：             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 《流动性风险治理王法》所述流动性受限证券的范围；   因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分以致基金投资不 相宜上述王法的，基金治理东谈主不得新增出借业务；   （16）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得向上基金金钱净值的 15%；因证券市集 波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分以致基金不相宜该比例限制的，基 金治理东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回购来回 的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票履行，与境内上市来回的股票合 并规画；   （19）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股 流动性限制、办法 ETF 暂停申购、赎回或二级市集来回停牌等等基金治理东谈主之外的身分以致基金投资 比例不相宜上述第（1）项王法投资比例的，基金治理东谈主应当在 20 个来回日内进行调整。除上述第 （1）、（2）、（7）、（15）、（16）、（17）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金限制变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、办法 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场来回停牌等基金治理东谈主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述王法投资比例的，基金治理东谈主应当 在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会王法的零碎情形除外。法律律例另有王法的，从其王法。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的相关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投 资的监督与搜检自基金合同奏效之日起启动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行稳健设施后，则 本基金投资不再受相关限制或按变更后的王法履行。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   （1）承销证券；   （2）违反王法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷作事的投资；   （4）买卖除办法 ETF 之外的其他基金份额，然则中国证监会另有王法的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主管证券来回价钱过火他不正大的证券来回步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会王法不容的其他步履。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、践诺收敛东谈主或者与其有重 大横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回的，应当相宜基 金的投资办法和投资策略，着力基金份额持有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机 制和评估机制，按照市集平正合理价钱履行。相关来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与裸露。紧要关联来回应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基 金治理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律、行政律例或监管机构取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行稳健设施 后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的王法履行。   （五）标的指数与功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证细分食物饮料产业主题指数。   本基金的功绩比拟基准为：中证细分食物饮料产业主题指数收益率×95％＋东谈主民币银行活期进款 利率（税后）×5％   由于本基金为办法 ETF 的结合基金，与办法 ETF 具有相似的投资办法，因此本基金领受上述功绩 比拟基准。   中证细分食物饮料产业主题指数是一条细分行业指数，从食物饮料行业中挑选限制较大、流动性 较好的公司股票组成样本股，响应沪深两市相关细分产业公司股票的举座走势。   翌日若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分以致标的指 数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主应当自该情形发生之日起十个工 作日向中国证监会陈述并提倡惩处决策，如更换基金标的指数、颐养运作姿首，与其他基金合并、或 者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未告成召 开或就上述事项表决未通过的，本基金合同圮绝。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确依期间，基金治理东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个来回日的指数信息着力基金份额持有东谈主利益优先原则撑持基金投资运作。   （六）风险收益特征   本基金为 ETF 结合基金，办法 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于搀和型基 金、债券型基金与货币市集基金，况兼具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市集相似的风险收 益特征。   （七）基金治理东谈主代表基金哄骗股东或债权东谈主权益的处理原则及方法 益；   （八）办法 ETF 发生相关变更情形时的处理   办法 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行稳健设施后由投资于办法 ETF 的结合基金变更为 顺利投资标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有东谈主大会；若届时本基金治理东谈主已有以该指数作 为标的指数的指数基金，则基金治理东谈主将本着爱戴投资东谈主正当权益的原则，及第其他合适的指数当作 标的指数。相应地，基金合同中将删除对于办法 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金 治理东谈主另行公告。   （1）办法 ETF 来回姿首发生紧要变更以致本基金的投资策略难以竣事；   （2）办法 ETF 圮绝上市；   （3）办法 ETF 基金合同圮绝；   （4）办法 ETF 的基金治理东谈主发生变更（但变更后的本基金与办法 ETF 的基金治理东谈主通常的除 外）；   （5）办法 ETF 与其他基金合并；   （6）中国证监会王法的其他情形。   若办法 ETF 变更标的指数，本基金将在履行稳健设施后相应变更标的指数且络续投资于该办法 ETF。但办法 ETF 召开基金份额持有东谈主大会审议变更办法 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额持有 东谈主可出席办法 ETF 基金份额持有东谈主大会并进行表决，办法 ETF 基金份额持有东谈主大会审议通过变更标的 指数事项的，本基金可不召开基金份额持有东谈主大会相应变更标的指数并仍为该办法 ETF 的结合基金。                 华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）      （九）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主利益的原 则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所认识后，不错依照法律律例及基金合 同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收 益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变现和支付等对投资者 权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的王法。      （十）基金投资组合陈述      本基金投资组合陈述所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本陈述中所列财务数据未经审计。 序号              边幅                 金额（元）            占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                                    -                 -       其中：债券                                    -                 -         金钱维持证券                                 -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融金钱                        -                 -      注：本基金本陈述期末“固定收益投资”、“买入返售金融金钱”、“银行进款和结算备付金合 计”等边幅的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他金钱”中的“应 收利息”指本基金截止本陈述期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。          华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） （1） 陈述期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈述期末未持有境内股票投资。 （2） 陈述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本陈述期末未持有港股通投资股票。 （1） 陈述期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本陈述期末未持有股票投资。 本基金本陈述期末未持有债券投资。 本基金本陈述期末未持有债券投资。 本基金本陈述期末未持有金钱维持证券。 本基金本陈述期末未持有贵金属。 本基金本陈述期末未持有权证。                                                        占基金金钱                                          公允价值 序号   基金称号   基金类型   运作姿首        治理东谈主                     净值比例                                           （元）                                                         （%）      华宝中证      细分食物      饮料产业                    来回型绽开       华宝基金管                       式        理有限公司      型绽开式      指数证券      投资基金               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （1） 陈述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  本基金未投资股指期货。  （2） 本基金投资股指期货的投资政策  本基金未投资股指期货。  （1） 本期国债期货投资政策  本基金未投资国债期货。  （2） 陈述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  本基金未投资国债期货。  （3） 本期国债期货投资评价  本基金未投资国债期货。  （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案观看，或在陈述编制日 前一年内受到公开责怪、处罚的情形  基金治理东谈主莫得发现本基金投资的前十名证券的刊行主体在陈述期内被监管部门立案观看，也没 有在陈述编制日前一年内受到公开责怪、处罚，无证券投资决策设施需十分说明。  （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同王法的备选股票库  本基金本陈述期末未持有股票投资。  （3） 其他金钱组成  序号          称号                     金额（元）          华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） （4） 陈述期末持有的处于转股期的可颐养债券明细 本基金本陈述期末未持有处于转股期的可颐养债券。 （5） 陈述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本陈述期末未持有股票投资。 （6） 投资组合陈述附注的其他翰墨形色部分 由于四舍五入的原因，共计数可能不就是分项之和。                     华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                              十一、基金的功绩   基金功绩截止日为 2024 年 9 月 30 日，基金过往功绩不代表翌日弘扬，本陈述中所列数据未经审 计。   本基金 A 类份额净值增长率与同期比拟基准收益率比拟：                                                        功绩比拟                            净值增长      净值增长    功绩比拟                                                        基准收益           阶段                 率       率表率差    基准收益              ①－③ ②－④                                                        率表率差                              ①        ②       率③                                                         ④   本基金 C 类份额净值增长率与同期比拟基准收益率比拟：                                                        功绩比拟                            净值增长      净值增长    功绩比拟                                                        基准收益           阶段                 率       率表率差    基准收益              ①－③ ②－④                                                        率表率差                              ①        ②       率③                                                         ④              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                    十二、基金的财产  （一）基金金钱总值  基金金钱总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息、基金应收申购款过火他金钱的价值 总和。  （二）基金金钱净值  基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据相关法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其 他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的 财产账户以过火他基金财产账户相寂寥。  （四）基金财产的撑持和责罚  本基金财产寂寥于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主撑持。基金 治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律作事，其债权 东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权益。除照章律律例和《基金合同》的王法责罚外， 基金财产不得被责罚。  基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章毁掉或者被照章宣告歇业等原因进行算帐的，基金 财产不属于其算帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有金钱产生的债务 相互抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                    十三、基金金钱估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来回局面的来回日以及国度法律律例王法需要对外裸露基金 净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的办法 ETF 份额、股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、金钱维持证券和银行 进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （三）估值原则   基金治理东谈主在确定相关金融金钱和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、监管部门 相关王法。 王法的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该金钱或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最 近来回日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近来回日的报价确定公允价值。有充足 左证标明估值日或最近来回日的报价弗成着实响应公允价值的，应报恩价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常金钱或欠债的公允价值为基础，并在估值技 术中推敲不同特征身分的影响。特征是指对金钱出售或使用的限制等，如果该限制是针对金钱持有者 的，那么在估值时候中不应将该限制当作特征推敲。此外，基金治理东谈主不应试虑因其大批持有相关资 产或欠债所产生的溢价或折价。 持的估值时候确定公允价值。领受估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法 取得相关金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并确定公允价值。  （四）估值方法   本基金投资的办法 ETF 份额以办法 ETF 估值日基金份额净值估值，若当日无办法 ETF 基金份额净 值的，以办法 ETF 最近公布的基金份额净值估值。            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估 值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱 的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，调整 最近来回市价，确定公允价钱；  （2）在来回所市集上市来回或挂牌转让的债券（另有王法的除外），及第第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值；  （3）对在来回所市集上市来回的可颐养债券，按照第三方估值机构提供的价钱估值；  （4）对在来回所市集挂牌转让的金钱维持证券，估值日不存在活跃市集时领受估值时候确定其公 允价值进行估值。如成本省略近似体现公允价值，应持续评估上述作念法的稳健性，并在情况发生改变 时作念出稳健调整。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的团结股票的估值方法 估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初度公开刊行未上市的股票和债券，领受估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；  （3）对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集 上未经调整的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情 况下，应酬市集报价进行调整，阐明计量日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况 下，则领受估值时候确定公允价值；  （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开刊行股票时 公司股东公开发售股份、通过大批来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购 来回中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关王法确定公允价值。 净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估 值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未 哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供                华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变 动的情况下，按成本估值。   持有的银行依期进款或文告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐明利息收入。   股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近 来回日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近来回日结算价估值。   本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市来回的股票履行。 情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 性。 值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、设施及相关法律律例的 王法或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据相关法律律例，基金金钱净值规画和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基金的基金 司帐作事方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分 谋划后，仍无法达成一致的认识，基金治理东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光芒，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的规画结果对外赐与公布。   （五）估值设施 额的余额数目规画，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急调整机制，具体请参见相关公告。国度另有王法的，从其王法。   基金治理东谈主于每个作事日规画基金金钱净值及千般基金份额净值，并按王法公告。              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 估值时除外。基金治理东谈主每个作事日对基金金钱估值后，将千般基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主对外公布。   （六）估值错误的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳健、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、实时性。 当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自 身的罪状酿成估值错误，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪状的作事东谈主应当对由于该估值错误遇到损失 当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值错误处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据规画差错、系统故 障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值错误作事方应实时合作各方，实时进行 更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误作事方承担；由于估值错误作事方未实时更正已产生的 估值错误，给当事东谈主酿成损失的，由估值错误作事方对顺利损失承担补偿作事；若估值错误作事方已 经积极合作，况兼有协助义务确当事东谈主有满盈的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值错误作事方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行阐明，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的作事方对相关当事东谈主的顺利损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对估值错误的 相关顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值错误而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值错误作事方仍应 对估值错误负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利 益损失（“受损方”），则估值错误作事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对 获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；如果获取欠妥得利确当事东谈主一经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其一经获取的补偿额加上一经获取的欠妥得利返还的总和向上其 践诺损失的差额部分支付给估值错误作事方。   （4）估值错误调整领受尽量规复至假设未发生估值错误的正确情形的姿首。             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   估值错误被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的 作事方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误酿成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的作事方进行更正和补偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值错误的更正向相关当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值规画出现错误时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采选合 理的措施退守损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有王法的，从其王法处理。如果行业另有通行作念法，两边 当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   基金金钱净值和基金份额净值由基金治理东谈主负责规画，基金托管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应 于每个绽开日来回收尾后规画当日的基金金钱净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值规画结果复核阐明后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值赐与公布。   （九）零碎情况的处理 值错误处理。            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 基金治理东谈主和基金托管东谈主天然一经采选必要、稳健、合理的措施进行搜检，然则未能发现该错误的， 由此酿成的基金金钱估值错误，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除补偿作事。但基金治理东谈主和基金托管东谈主 应当积极采选必要的措施排斥或减弱由此酿成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并裸露主袋账户的基金净 值信息 ，暂停裸露侧袋账户份额净值。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                   十四、基金收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的余额，基 金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已竣事收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 决策以公告为准，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收益分拨； 动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不采纳，本基金默许的收益分拨姿首是现款分成； 费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时 间、分拨数额及比例、分拨姿首等内容。   （五）收益分拨决策确实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据《信息裸露办法》的相关规 定在王法媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于 一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自 动转为相应类别的基金份额。红利再投资的规画方法，依照《业务王法》履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                    十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付姿首   本基金基金财产中投资于办法 ETF 的部分不收取治理费。本基金治理费按前一日基金金钱净值扣 除所持有办法 ETF 基金份额部分的基金金钱净值后的余额的 0.5%年费率计提。治理费的规画方法如 下：   H＝MAX (E×0.5%÷当年天数，0)   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所持有办法 ETF 基金份额部分的基金金钱净值   基金治理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财务数据，自动在 月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。用度 自动扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时谋划基金托管东谈主协商惩处。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。                华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   本基金基金财产中投资于办法 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金金钱净值扣 除所持有办法 ETF 基金份额部分的基金金钱净值后的余额的 0.1%的年费率计提。托管费的规画方法如 下：   H＝MAX (E×0.1%÷当年天数， 0)   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所持有办法 ETF 基金份额部分的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财务数据，自动在 月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支取，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。用度 自动扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时谋划基金托管东谈主协商惩处。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。   C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.20%年费率计提。规画方法 如下：   H＝E×0.20%÷当年践诺天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财务数据，自动在 月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划 后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时谋划基金托管东谈主协商惩处。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关律例及相应合同王法，按用度践诺 开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的边幅   下列用度不列入基金用度：            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户金钱变 现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的王法。  （五）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例履行。基金财产投资的 相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关税收征收的王法代 扣代缴。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                  十六、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度裸露； 定编制基金司帐报表；   （二）基金的年度审计 司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 《信息裸露办法》的相关王法在王法媒介公告。            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                 十七、基金的信息裸露  （一）本基金的信息裸露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流动性风险 治理王法》、《基金合同》过火他相关王法。相关法律律例对于信息裸露的裸露姿首、裸露内容、登 载媒介、报备姿首等王法发生变化时，本基金从其最新王法。  （二）信息裸露义务东谈主  本基金信息裸露义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有 东谈主等法律、行政律例和中国证监会王法的天然东谈主、法东谈主和违法东谈主组织。  本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律律例和中国证监会的 王法裸露基金信息，并保证所裸露信息的着实性、准确性、竣工性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会王法时刻内，将应予裸露的基金信息通过相宜中国证监 会王法条件的宇宙性报刊（以下简称“王法报刊”）和《信息裸露办法》王法的互联网网站（以下简 称“王法网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者省略按照《基金合同》约定的时刻和姿首查阅或者 复制公开裸露的信息辛勤。  （三）本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：  （四）本基金公开裸露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息裸露义务东谈主应保 证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。  本基金公开裸露的信息领受阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币元。  （五）公开裸露的基金信息  公开裸露的基金信息包括：             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权益、义务关系，明确基金份额持有东谈主大会 召开的王法及具体设施，说明基金产物的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。  （2）基金招募说明书应当最大限制地裸露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购 和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息裸露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金 合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个作事日内，更新基金 招募说明书并登载在王法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一 次。基金圮绝运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管合同是界定基金托管东谈主和基金治理东谈主在基金财产撑持及基金运作监督等步履中的权 利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物辛勤概如若基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金提要信息。 《基金合同》奏效后，基金产物辛勤提要的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个作事日内， 更新基金产物辛勤提要，并登载在王法网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物辛勤提要其他 信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金治理东谈主不再更新基金产物资 料提要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金治理东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售 公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登载在王法报刊上，将基金份额发售公告、 基金招募说明书、基金产物辛勤提要、基金合同和基金托管合同登载在王法网站上，并将基金产物资 料提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在 网站上。  基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说明书确当日 登载于王法媒介上。  基金治理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在王法媒介上登载《基金合同》奏效公告。  基金合同奏效公告中将说明基金召募情况及基金治理东谈主、基金治理东谈主高等治理东谈主员、基金司理等 东谈主员以及基金治理东谈主股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。  《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至少每周在王法网 站裸露一次千般别基金份额净值和基金份额累计净值。            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过王法网 站、基金销售机构网站或者营业网点裸露绽开日的千般别基金份额净值和基金份额累计净值。  基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在王法网站裸露半年度和年度终末一日 的千般别基金份额净值和基金份额累计净值。  基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的 规画姿首及相关申购、赎回费率，并保证投资者省略在销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信 息辛勤。  基金治理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度陈述登载在王法网 站上，并将年度陈述指示性公告登载在王法报刊上。基金年度陈述中的财务司帐陈述应当经过相宜 《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐师事务所审计。  基金治理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期陈述登载在王法 网站上，并将中期陈述指示性公告登载在王法报刊上。  基金治理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度陈述，将季度陈述登载在规 定网站上，鼎合优配并将季度陈述指示性公告登载在王法报刊上。  《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者年度报 告。  基金治理东谈主应在年度陈述、中期陈述、季度陈述等分别裸露基金治理东谈主、基金治理东谈主高等治理东谈主 员、基金司理等东谈主员以及基金治理东谈主股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。  如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者 的权益，基金治理东谈主至少应当在依期陈述“影响投资者决策的其他蹙迫信息”项下裸露该投资者的类 别、陈述期末持有份额及占比、陈述期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的 零碎情形除外。  基金治理东谈主应当在基金年度陈述和中期陈述中裸露基金组结伴产情况过火流动性风险分析等。  本基金发生紧要事件，相关信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈述书，并登载在王法报刊和 王法网站上。            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事 件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》圮绝、基金算帐；   （3）颐养基金运作姿首、基金合并；   （4）更换基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金治理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东谈主委 托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金治理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金治理东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、基金治理东谈主的践诺收敛东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金治理东谈主的高等治理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主挑升基金托管部门负责东谈主发生变动；   （10）基金治理东谈主的董事在最近 12 个月内变更向上百分之五十，基金治理东谈主、基金托管东谈主挑升基 金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十；   （11）波及基金财产、基金治理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金治理东谈主或其高等治理东谈主员、基金司理因基金治理业务相关步履受到紧要行政处罚、刑 事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关步履受到紧要行政处罚、刑事 处罚；   （13）基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、践诺收敛东谈主或者与 其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回事项，但 中国证监会另有王法的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）治理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提表率、计提姿首和费率发生变 更；   （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金启动办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （21）本基金增多或变更份额类别设立；  （22）本基金变更办法 ETF；  （23）本基金变更标的指数；  （24）发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；  （25）基金治理东谈主领受舞动订价机制进行估值；  （26）在基金合同奏效日起三年后的对应日之前，若本基金金钱限制接近或低于 2 亿元，本基金 有可能按照基金合同约定的设施进行算帐并圮绝的，为使投资者在该对应日之前严慎作出投资决策， 基金治理东谈主将在该对应日之前发布临时公告指示投资者本基金可能圮绝的风险；  （27）基金信息裸露义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的 其他事项或中国证监会王法的其他事项。  在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集时髦传的音信可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，相关信息裸露义务东谈主知 悉后应当立即对该音信进行公开清楚，并将相关情况立即陈述中国证监会。  基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。  基金合同圮绝的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出算帐报 告。算帐陈述应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出 具法律认识书。基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在王法网站上，并将算帐陈述指示性公告登载 在王法报刊上。  本基金实施侧袋机制的，相关信息裸露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说明书的王法 进行信息裸露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的王法。  若本基金投资股指期货，基金治理东谈主应当在基金季度陈述、基金中期陈述、基金年度陈述等依期 陈述和招募说明书（更新）等文献中裸露股指期货来回情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险讨论等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资目 标等。              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   若本基金投资金钱维持证券，基金治理东谈主应在基金年报及中期陈述中裸露其持有的金钱维持证券 总额、金钱维持证券市值占基金净金钱的比例和陈述期内扫数的金钱维持证券明细。基金治理东谈主应在 基金季度陈述中裸露其持有的金钱维持证券总额、金钱维持证券市值占基金净金钱的比例和陈述期末 按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 名金钱维持证券明细。   若本基金投资国债期货，基金治理东谈主应在依期信息裸露文献和招募说明书（更新）中裸露的国债 期货来回情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险讨论等，并充分揭示国债期货来回对 本基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资办法。   基金治理东谈主应在季度陈述、中期陈述、年度陈述等依期陈述和招募说明书（更新）等文献中裸露 参与融资来回的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及治理情况。   本基金参与转融通证券出借业务，基金治理东谈主应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述等依期陈述 和招募说明书（更新）等文献中裸露参与转融通证券出借来回情况，包括投资策略、业务开展情况、 损益情况、风险过火治理情况等，并就陈述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联来回 事项作念详确说明。   本基金在招募说明书（更新）及依期陈述等文献中应当设立挑升章节裸露所持办法 ETF 以下情 况，并揭示相关风险： 募说明书（更新）中应当列明规画方法并例如说明； 召开基金份额持有东谈主大会等；   基金治理东谈主在本基金投资非公开刊行股票后 2 个来回日内，在中国证监会王法媒介裸露所投资非 公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金金钱净值的比例、锁 依期等信息。   （六）信息裸露事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露治理轨制，指定挑升部门及高等治理东谈主员负责管 理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息裸露内容与方式准则 等律例王法。              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   基金托管东谈主应当按摄影关法律律例、中国证监会的王法和《基金合同》的约定，对基金治理东谈主编 制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期陈述、更新的招募说明书、基 金产物辛勤提要、基金算帐陈述等相关基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子确 认。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在王法报刊中采纳一家报刊裸露本基金信息。基金治理东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证相关报送信息的着实、准 确、竣工、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在王法媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他群众媒介裸露 信息，然则其他群众媒介不得早于王法媒介裸露信息，况兼在不同媒介上裸露团结信息的内容应当一 致。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计陈述、法律认识书的专科机构，应当制作工 作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。   （七）信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律律例王法将信息置备于 各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延相关信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金相关信息：   （1）不可抗力；   （2）发生基金合同约定的暂停估值的情形；   （3）法律律例、《基金合同》或中国证监会王法的情况。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                      十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主利益的原 则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所认识后，不错依照法律律例及基金合 同的约定启用侧袋机制。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内遴聘在侧袋机制启用日 发表认识且相宜《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计认识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当 日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停 申购。 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回王法适用于主袋账户份额。多数赎回按照单个绽开日内 主袋账户份额净赎回肯求向向前一绽开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限 制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东谈主规画各项投资运作讨论和基 金功绩讨论时仅需推敲主袋账户金钱。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调整，因金钱 流动性受限等中国证监会王法的情形除外。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定金钱处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户金钱进行估值并裸露主袋账户的 基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应相宜《企业司帐准则》的相关要 求。             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （五）实施侧袋账户期间的基金用度 侧袋账户的托管费根据法律律例按侧袋账户基金金钱净值为基数计提，法律律例对侧袋账户的计提基 数等另有王法的，从其王法。 可酌情收取或减免，但不得收取治理费。  （六）侧袋账户中特定金钱的处置变现和支付  特定金钱以可出售、可转让、规复来回等姿首规复流动性后，基金治理东谈主应当按照基金份额持有 东谈主利益最大化原则，采选将特定金钱赐与处置变现等姿首，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现 款项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户金钱是否全部完成变现，基金治理东谈主都应当实时向侧袋账户全 部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户金钱无法一次性完成处置变现，基金治理东谈主在 每次处置变现后均应按摄影关法律律例要求实时发布临时公告。  侧袋账户金钱全部完成变现并圮绝侧袋机制后，基金治理东谈主应实时遴聘相宜《中华东谈主民共和国证 券法》王法的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计认识。  （七）侧袋机制的信息裸露  在启用侧袋机制、处置特定金钱、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生紧要影响的 事项后基金治理东谈主应实时发布临时公告。  基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息裸露”部分王法的基金净值信息裸露姿首和频率裸露 主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停裸露侧袋账户份额 净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应当在基金依期陈述中裸露陈述期内侧袋账户相关信息，基金定 期陈述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所对基金年度陈述进行审计时，应 对陈述期内基金侧袋机制运行相关的司帐核算和年度陈述裸露等发表审计认识。                华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                       十九、风险揭示      （一）投资于本基金的风险      证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资心计和来回轨制等各式身分的影响，导致基金收益 水平变化，产生风险，主要包括：      政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致市集价钱波动而产生风险。      经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国 债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。      利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利坦荡接影响着国债的价 格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的 影响。      本基金属于绽开式基金，基金治理东谈主有义务接受投资东谈主的申购和赎回。如果出现较大数额的赎回 肯求且基金组合的市集流动性欠安时，则使基金金钱变现用功，基金濒临流动性风险。      （1）基金申购、赎回安排      投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金份额 的申购与赎回”，详确了解本基金的申购以及赎回安排。      在本基金发生流动性风险时，基金治理东谈主不错抽象利用备用的流动性风险治理器具以减少或应酬 基金的流动性风险，投资东谈主可能濒临赎回肯求被暂停接受、赎回款项被降速支付、被收取短期赎回 费、基金估值暂停、基金领受舞动订价等风险。投资东谈主应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本 基金的流动性风险匹配。      （2）拟投资市集、行业及金钱的流动性风险评估      本基金是一只 ETF 结合基金，投资于办法 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%。本基金的 办法 ETF 为华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金，其标的指数为中证细分 食物饮料产业主题指数。中证细分食物饮料产业主题指数是一条细分行业指数，从食物饮料行业中挑             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 选限制较大、流动性较好的公司股票组成样本股，响应沪深两市相关细分产业公司股票的举座走势。 标的指数样本股一般情况下具有较好的流动性。   本基金主要投资对象为具有精粹流动性的金融器具，包括办法 ETF 基金份额、标的指数成份股、 备选成份股，非标的指数成份股（包括创业板、存托凭证过火他经中国证监会允许上市的股票）、债 券、银行进款、债券回购、货币市集器具、股指期货、国债期货、金钱维持证券以及法律律例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具。标的金钱大部分为表率化金融器具，一般情况下具有较好的流 动性。同期，本基金严格收敛投资于流动受限金钱和不存在活跃市集需要领受估值时候确定公允价值 的投资品种的比例。除此之外，本基金治理东谈主将根据历史教会和市集情况动态调整基金中高流动性资 产的比例并通过组合治理、漫衍投资对千般标的金钱进行合理配置，以驻防流动性风险。   （3）多数赎回情形下的流动性风险治理措施   基金治理东谈主已建立里面多数赎回复对机制，对基金多数赎回情况进行严格的事前监测、事中管控 与过后评估。当基金发生多数赎回时，基金治理东谈主需要根据践诺情况进行流动性评估，阐明是否不错 接受扫数赎回肯求。当发现现款类金钱不及以支付赎回款项时，需充分评估基金组结伴产变现身手、 投资比例变动与基金单元份额净值波动的基础上，审慎接受、阐明赎回肯求，切实保护存量基金份额 持有东谈主的正当权益。多数赎回情形下，基金治理东谈主不错根据基金其时的金钱组合情状或多数赎回份额 占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期如本基金单个基金份额持有东谈主在单个绽开日肯求赎回基 金份额向上基金总份额 20%以上的，基金治理东谈主可对其采选宽限办理赎回肯求的措施。   （4）实施备用的流动性风险治理器具的情形、设施及对投资东谈主的潜在影响   在市集大幅波动、流动性衰退等顶点情况下发生基金无法应酬投资东谈主多数赎回的情形时，基金管 理东谈主将以保障投资东谈主正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同的王法，严慎及第宽限办理多数 赎回肯求、暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实 施侧袋机制等流动性风险治理器具当作赞助措施。对于千般流动性风险治理器具的使用，基金治理东谈主 将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批设施并 与基金托管东谈主协商一致。在践诺运用千般流动性风险治理器具时，可能对投资东谈主有以下潜在影响：投 资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎 回肯求时的基金份额净值不同；投资东谈主汲取赎回款项的时刻将可能比一般正常情形下有所蔓延；持续 持有期少于 7 日的投资东谈主将被收取 1.5%的赎回费；投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回申 请可能被宽限办理、或被暂停接受、或被降速支付赎回款项等。              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   侧袋机制属于流动性风险治理器具，是将特定金钱分离至挑升的侧袋账户进行处置算帐，并以处 置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验进攻并化解风险。   但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、颐养 等业务，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机 制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，侧袋账户对应特定金钱的变现 时刻和最终变现价钱都具有不确定性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定金钱的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金依期陈述中披 露陈述期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不当作特定金钱最终变现价钱的承诺，基金治理东谈主 不承担任何保证和承诺的作事。基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧 袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主规画各项投资运作讨论和基金功绩讨论时仅需推敲主袋账户金钱， 因此本基金裸露的功绩讨论弗成响应特定金钱的价值及变化情况。   （1）本基金为 ETF 结合基金，90%以上的结合基金基金金钱将投资于办法 ETF，因此同办法 ETF 一样，结合基金也具有股票市集的系统性风险，无律例避市集的下落风险。同期，由于不高于 10%的 其他品种的投资，会导致结合基金与标的指数之间的追踪舛误。另外，当作绽开式基金，束缚变化的 现款申购和赎回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市集行情莫得发生显贵变化的趋势，本基金也 要进行股票买卖。如果市集流动性较差，导致本基金无法告成买进或卖出股票，或者必须付出较高成 自己手买进或卖出股票，这么，就会产生流动性风险，从而影响 ETF 结合基金的追踪后果和投资业 绩。   （2）追踪舛误收敛未达约定办法的风险   追踪舛误响应的是投资组合与追踪基准之间的偏离进度，是收敛投资组合与基准之间相对风险的 蹙迫讨论，追踪舛误的大小是估量指数化投资告成与否的症结。以下原因可能会影响到基金的追踪误 差扩大，与功绩基准产生偏离：             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 等。   本基金力求将日均追踪偏离度的完全值收敛在 0.35%以内，年化追踪舛误收敛在 4%以内，但因上 述原因或其他身分可能导致追踪舛误向上上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏 离。   (3)标的指数变更的风险   根据基金合同的约定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行稳健设施，本基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之调整，本基金的风险收益特征将与新的 标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   (4)指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和爱戴，翌日指数编制机构可能由于各式原因罢手 对指数的治理和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个作事日向中国证监会报 告并提倡惩处决策，如更换基金标的指数、颐养运作姿首，与其他基金合并、或者圮绝基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同圮绝，但本招募说明书“九、基金的投资”中“（八）办法 ETF 发生相关变更情 形时的处理”另有约定的除外。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、颐养运作姿首、与其他基金合并、 或者圮绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确定并实施前，基金治理东谈主应按照指数编 制机构提供的最近一个来回日的指数信息着力基金份额持有东谈主利益优先原则撑持基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与相关市集弘扬有在互异，影响投资收益。   （5）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能濒临风险，基金可能因 无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （6）本基金可投资股指期货，可能濒临如下风险：            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 价钱变动标的不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约缓期操作时，基金金钱可能 因股指期货合约之间价差的极端变动而遇到缓期风险。 指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货市集流动性欠安、来回量不实时，将会导致展 期操作履行难度栽培、来回成本增多，从而可能对基金金钱酿成不利的影响。 无欠债结算轨制，资金治理要求高。当市集持续向不利标的波动导致期货保证金不及，如果未能在规 定的时刻内补足保证金，按王法将被强制平仓，可能给基金金钱带来超出预期的损失。 算价将账户持有的合约进行现款交割，因此无法络续持有到期合约，具有到期日风险。 制身手强的期货公司当作经纪商，但弗成根绝在顶点情况下，所采纳的期货公司在来回过程中存在违 法、非法运筹帷幄步履或歇业算帐导致基金金钱遇到损失。 未能在王法的时刻内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资 产可能因被连带强行平仓而遇到损失。 急措施的出台等原因，基金金钱持有的未平仓合约可能无法络续持有，基金金钱必须承担由此导致的 损失。  （7）国债期货投资风险  本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。 市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的特 有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的 风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了 结头寸的风险，此类风险往往是由市集清寒广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无 法无礼保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。  （8）金钱维持证券投资风险             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  本基金的投资范围包括金钱维持证券。金钱维持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等。 成的可能损失。勤俭单兴味上讲，信用风险弘扬为证券化金钱所产生的现款流弗成维持本金和利息的 实时支付而给投资者带来损失。 格受利率波动发生逆向变动而酿成的风险。 遇到损失的可能性。 风险和践约风险。  （9）存托凭证的投资风险  本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的 境外基础证券的相关风险可能顺利或波折成为本基金的风险。  （10）参与融资业务的风险  本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言，信用 风险是指本基金在融资业务中，因来回敌手方毁约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，导致基 金金钱损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判空虚等导 致基金金钱损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管律例，从而受到监管部门处罚的风险，主要 包括业务超出监管机关王法范围、风险收敛讨论向上监管部门王法阀值等。  （11）参与转融通证券出借业务的风险  本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用 风险和市集风险。流动性风险是指本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及 时变现并支付赎回款项的风险。信用风险是指本基金进行转融通证券出借的敌手方可能无法实时反璧 出借证券、无法实时支付权益补偿及相关用度等导致基金金钱损失的风险。市集风险是指本基金持有 的证券出借后，可能出现出借期间无法实时处置证券，而证券价钱持续下落导致基金金钱损失的风 险。                  华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （12）基金合同圮绝的风险  本基金为发起式基金，基金合同奏效日起三年后的对应日，若基金金钱限制低于 2 亿元，本基金 应当按照基金合同约定的设施进行算帐并圮绝，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会的姿首延续。投 资东谈主濒临基金合同圮绝的风险。  在基金治理运作过程中，基金治理东谈主的研究水平、投资治理水平顺利影响基金收益水平，如果基 金治理东谈主对经济时势和证券市集判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现空虚，都会影响基金的 收益水平。      信用风险是指债券刊行东谈主是否省略竣事刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般以为：国 债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级确定，信用品级的变化或 市集对某一信用品级水平下债券率的变化都会赶快的改变债券的价钱，从而影响到基金金钱。      在绽开式基金的各式来回步履或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或者差错而影响来回的 正常进行或者导致投资东谈主的利益受到影响。这种时候风险可能来自基金治理东谈主、登记机构、销售机 构、证券来回所、证券登记结算机构等。      指基金治理或运作过程中，违反国度法律律例的王法，或者基金投资违反法律律例及基金合同有 关王法的风险。      战役、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金财产的损 失。      金融市集危急、行业竞争、代理商毁约、基金托管东谈主毁约等超出基金治理东谈主自身顺利收敛身手之 外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。  （二）声明 险。 销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）       二十、基金合同的变更、圮绝与基金财产算帐  （一）《基金合同》的变更 应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例王法和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会 决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 息裸露办法》的相关王法在王法媒介公告。  （二）《基金合同》的圮绝事由  有下列情形之一的，经履行相关设施后，《基金合同》应当圮绝： 相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对惩处决策 进行表决，基金份额持有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；  （三）基金财产的算帐 治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 共和国证券法》王法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘 用必要的作当事人谈主员。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产算帐小组联合领受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈述出具法律认识书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 算期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐用度由基金财 产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余金钱的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余金钱扣除基金财产算帐用度、缴纳 所欠税款并归赵基金债务后，按千般基金份额在基金合同圮绝事由发生时各自基金份额金钱净值的比 例确定剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额 类别基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈述应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券 法》王法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金 财产算帐小组应当将算帐陈述登载在王法网站上，并将算帐陈述指示性公告登载在王法报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例王法的最低期限。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                二十一、基金合同的内容摘录  （一） 基金份额持有东谈主、基金治理东谈主和基金托管东谈主的权益、义务  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寥运用并治理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例王法或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照王法召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律王法监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基金合同》 及国度相关法律王法，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和搜检；  （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基金合同》规 定的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律王法决定基金收益的分拨决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；  （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗股东权益，为基金的利益哄骗因基金财产投 资于证券所产生的权益；  （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借业务；  （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权益或者实施其他法律步履；  （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构；  （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎回、颐养和非来回 过户等业务王法；  （17）与基金托管东谈主协商一致，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗因基金财产投资于办法 ETF 所产 生的权益；  （18）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权益。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎奋力的原则治理和运用基金财产；基于严慎 的原则，收敛基金金钱的流动性风险，保证基金金钱正常运作；  （4）配备满盈的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的运筹帷幄姿首治理和运作 基金财产；  （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证所治理的基金财产 和基金治理东谈主的财产相互寂寥，对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关王法外，不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采选稳健合理的措施使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基金合同》 等法律文献的王法，按相关王法规画并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；  （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关王法，履行信息裸露及陈述义务；  （12）保守基金买卖奥密，不泄露基金投资讨论、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及 其他相关王法另有王法外，在基金信息公开裸露前应予守密，不向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专 业参谋人提供的情况除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收益；  （14）按王法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关王法召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管 东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按王法保存基金财产治理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相关辛勤不低于法律法 规王法的最低期限；               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在王法时刻发出，况兼保证投资者省略按照 《基金合同》王法的时刻和姿首，随时查阅到与基金相关的公开辛勤，并在支付合理成本的条件下得 到相关辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会并文告基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担赔 偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》王法履行我方的义务，基金托管东谈主违反《基金 合同》酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的步履承担责 任；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权益或实施其他法律步履；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成奏效，基金治理东谈主承 担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的王法安全撑持基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例王法或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违反《基金合同》及国度法律法 规步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会，并采选必要措施 保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期 货来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权益。            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （1）以淳厚信用、奋力尽责的原则持有并安全撑持基金财产；  （2）设立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备满盈的、及格的熟悉基金托管业 务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；  （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂寥；对所托管的不同的基金 分别设立账户，寂寥核算，分账治理，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相 互寂寥；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关王法外，不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；  （5）撑持由基金治理东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；  （6）按王法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根 据基金治理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过火他相关王法另有王法外，在基金信息 公开裸露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；  （8）复核、审查基金治理东谈主规画的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务步履相关的信息裸露事项；  （10）对基金财务司帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具认识，说明基金治理东谈主在各重 要方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；如果基金治理东谈主有未履行《基金合同》王法的 步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了稳健的措施；  （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关辛勤不低于法律律例王法的最低期 限；  （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按王法制作相关账册并与基金治理东谈主查对；  （14）依据基金治理东谈主的指示或相关王法向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关王法，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金管 理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律律例和《基金合同》的王法监督基金治理东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （18）濒临结果、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会和银行业监督治理机 构，并文告基金治理东谈主；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免 除；  （20）按王法监督基金治理东谈主按法律律例和《基金合同》王法履行我方的义务，基金治理东谈主因违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金治理东谈主追偿；  （21）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；  （4）按照王法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项哄骗表决权；  （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息辛勤；  （7）监督基金治理东谈主的投资运作；  （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼或仲裁；  （9）出席或者托福代表出席办法 ETF 的基金份额持有东谈主大会，对办法 ETF 的基金份额持有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；  （10）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权益。  （1）讲求阅读并着力《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，自行承担投资风险；  （3）存眷基金信息裸露，实时哄骗权益和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所王法的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者《基金合同》圮绝的有限作事；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；  （7）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有使用发起资金认购的基金份额的期限自基金合同奏效日起不少于 3 年；   （10）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额 持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   鉴于本基金和办法 ETF 的相关性，本基金的基金份额持有东谈主不错凭所持有的本基金的基金份额直 接出席办法 ETF 的基金份额持有东谈主大会或者托福代表出席办法 ETF 的基金份额持有东谈主大会并参与表 决。在规画参会基金份额和表决票数时，本基金的基金份额持有东谈主办有的享有表决权的参会基金份额 数和表决票数为：在办法 ETF 基金份额持有东谈主大会的权益登记日，本基金持有办法 ETF 份额的总和乘 以该基金份额持有东谈主所持有的本基金份额占本基金总份额的比例，规画结果按照四舍五入的方法，保 留到整数位。本基金折算为办法 ETF 后的每一参会份额和办法 ETF 的每一参会份额领有对等的投票 权。   本基金的基金治理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额持有东谈主以办法 ETF 的基金份 额持有东谈主的身份哄骗表决权，但可接受本基金的基金份额持有东谈主的托福以本基金的基金份额持有东谈主代 理东谈主的身份出席办法 ETF 的基金份额持有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金治理东谈主代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集办法 ETF 基金份额持有东谈主大会 的，须先辞退本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有东谈主大会。本基金的基金份额持有东谈主大 会决定提议召开或召集办法 ETF 基金份额持有东谈主大会的，由本基金基金治理东谈主代表本基金的基金份额 持有东谈主提议召开或召集办法 ETF 基金份额持有东谈主大会。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会，法律律例、中国证监会 另有王法的除外：                华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 收到提议当日的基金份额规画，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （2）在法律律例王法和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的 前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会： 行修改； 事东谈主权益义务关系发生紧要变化； 务王法； 标的指数或功绩比拟基准；   （1）除法律律例王法或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金治理东谈主召集。   （2）基金治理东谈主未按王法召集或弗成召集时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金治理东谈主提倡书面提议。基金 治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金治理东谈主，基金管 理东谈主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就团结事项书面要求召开基金份额持有 东谈主大会，应当向基金治理东谈主提倡书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就团结事项要求召开基金份额持有东谈主大 会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持 有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、纷扰。   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责采纳确定开会时刻、地点、姿首和权益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在王法媒介公告。基金份额持有 东谈主大和会知应至少载明以下内容： 间和地点；   （2）采选通信开会姿首并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议文告中说明本次基金份额 持有东谈主大会所采选的具体通信姿首、托福的公证机关过火谋划姿首和谋划东谈主、表决认识寄交的截止时 间和收取姿首。            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （3）如召集东谈主为基金治理东谈主，还应另行书面文告基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监 督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金治理东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督； 如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计 票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识的 计票效力。  基金份额持有东谈主大会可通过现场开会姿首、通信开会姿首或法律律例、监管机构允许的其他姿首 召开，会议的召开姿首由会议召集东谈主确定。  （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托福讲明托福代表出席，现场开会 时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派 代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： 托东谈主的代理投票授权托福讲明相宜法律律例、《基金合同》和会议文告的王法，况兼持有基金份额的 凭证与基金治理东谈主办有的登记辛勤相符； 基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。  若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金 份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以会议文告载明的体式在表 决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址或系统。  在同期相宜以下条件时，通信开会的姿首视为灵验： 地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告王法的姿首收取基金份额持有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或 基金治理东谈主经文告不参加收取表决认识的，不影响表决效力；              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。  若本东谈主顺利出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在 权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的三个月以 后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决 认识； 同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决认识的代理东谈主出具的托福东谈主办有基金份额的凭证及委 托东谈主的代理投票授权托福讲明相宜法律律例、《基金合同》和会议文告的王法，并与基金登记机构记 录相符；  （3）在法律律例或监管机构允许的情况下，经会议文告载明，本基金可领受其他非现场姿首或者 以现场姿首与非现场姿首相结合的姿首召开基金份额持有东谈主大会，会议设施比照现场开会和通信姿首 开会的设施进行。基金份额持有东谈主也不错领受辘集、电话或其他姿首进行表决，或者领受辘集、电话 或其他姿首授权他东谈主代为出席会议并表决。  （1）议事内容及提案权  议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定圮绝《基金 合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金合同》王法的其他 事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会谋划的其他事项。  基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东谈主 大会召开前实时公告。  基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。  （2）议事设施  在现场开会的姿首下，最初由大会主办东谈主按照下列第 7 条王法设施确定和公布监票东谈主，然后由大 会主办东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的 代表，在基金治理东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如 果基金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有 东谈主大会的主办东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持 有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元称号）、身 份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和谋划姿首等事项。   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 2 个作事日 内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过方为灵验；除下列第（2）项所王法的须以十分决议通过事项之外的其他事项均以 一般决议的姿首通过。   （2）十分决议，十分决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，颐养基金运作姿首、更换基金治理东谈主或者 基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采选记名姿首进行投票表决。   采选通信姿首进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的违反左证讲明，不然 提交相宜会议文告中王法的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议文告规 定的表决认识视为灵验表决，表决认识磨叽不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。   （1）现场开会 在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督 员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集， 然则基金治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议启动后文书在             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不 出席大会的，不影响计票的效力。 后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点 后，大会主办东谈主应当马上公布再行盘点结果。 力。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票姿首为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若 由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与 公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起依据《信息裸露办法》的相关王法在王法媒介上公告。如 果领受通信姿首进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议。奏效的 基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持有东谈主分 别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不涉 及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例：   （1）基金份额持有东谈主哄骗提议权、召集权、提名权所需单独或共计代表相关基金份额 10%以上 （含 10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的 二分之一（含二分之一）；              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   （3）通信开会的顺利出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的基金份额持有东谈主所持有的基金 份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；   （4）在参与基金份额持有东谈主大会投票的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日相关 基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就 原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额 的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之 一）通过；   （7）十分决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的三分之二以上（含三分 之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 接援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管 东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。   （三）基金合同吊销和圮绝的事由、设施   （1）变更基金合同波及法律律例王法或本基金合同约定应经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项 的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例王法和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主 大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。      （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议自奏效后方可履行，自决议奏效后依据 《信息裸露办法》的相关王法在王法媒介公告。   有下列情形之一的，经履行相关设施后，《基金合同》应当圮绝：   （1）基金份额持有东谈主大会决定圮绝的；   （2）基金治理东谈主、基金托管东谈主职责圮绝，在 6 个月内莫得新基金治理东谈主、新基金托管东谈主贯串的；              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （3）出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分以致标的指数 不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对惩处方 案进行表决，基金份额持有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；  （4）《基金合同》约定的其他情形；  （5）相关法律律例和中国证监会王法的其他情况。  （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》圮绝事由之日起 30 个作事日内成立算帐小组，基 金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。  （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金治理东谈主、基金托管东谈主、相宜《中华东谈主 民共和国证券法》王法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错 聘用必要的作当事人谈主员。  （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （4）基金财产算帐设施：  （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而弗成实时变现的， 算帐期限相应顺延。  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐用度由基金财 产算帐小组优先从基金财产中支付。  依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余金钱扣除基金财产算帐用度、缴纳 所欠税款并归赵基金债务后，按千般基金份额在基金合同圮绝事由发生时各自基金份额金钱净值的比               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 例确定剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额 类别基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈述应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券 法》王法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金 财产算帐小组应当将算帐陈述登载在王法网站上，并将算帐陈述指示性公告登载在王法报刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例王法的最低期限。   （四）争议惩处姿首   各方当事东谈主同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》相关的一切争议如通过友好协商未能 惩处的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，络续诚笃、奋力、尽责地履行基金合同王法 的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统带。   （五）基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的姿首   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营业场 所查阅。                  华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                 二十二、基金托管合同的内容摘录    （一）托管合同当事东谈主    称号：华宝基金治理有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易检会区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼    法定代表东谈主：黄孔威    设立日历： 2003 年 3 月 7 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200319 号    组织体式：有限作事公司    注册成本：1.5 亿元东谈主民币    存续期限：持续运筹帷幄    运筹帷幄范围：在中国境内从事基金治理、发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。    谋划电话：021-38505888    （二）基金托管东谈主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    谋划东谈主：郭明    成立时刻：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行挑升哄骗中央银行职能的决定》（国发 1983146 号）    存续期间：持续运筹帷幄              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   运筹帷幄范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴现、转贴 现、千般汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、代理承销、 代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理 政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；撑持箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托治理服务；年金账户治理服务；绽开式基金 的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信观看、接洽、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人 服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑 和贴现；外汇借钱；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督治理机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金治理东谈主的投资步履哄骗监督权 进行监督。   本基金主要投资于办法 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依 法刊行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证过火他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括 国内照章刊行和上市来回的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、政府维持机构债、政府维持债券、方位政府债、可颐养债券过火他经 中国证监会允许投资的债券）、货币市集器具、股指期货、国债期货、金钱维持证券以及法律律例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相关王法）。   本基金可根据法律律例的王法参与转融通证券出借业务和融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳健设施后，不错将其纳 入投资范围。   （1）按法律律例的王法及《基金合同》的约定，本基金投资于办法 ETF 的金钱比例不低于基金资 产净值的 90%。本基金每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的来回保证金后，持有 现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金金钱净值的 5%。   （2）根据法律律例的王法及《基金合同》的约定，本基金投资组合着力以下投资限制：：               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 金金钱净值 5％的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的 政府债券； 券，不得向上其千般金钱维持证券共计限制的 10％； 间，如果其信用品级下降、不再相宜投资表率，应在评级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   ①本基金在职何来回日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上基金金钱净值的 10%；   ②本基金在职何来回日日终，持有的卖出期货合约价值不得向上基金持有的股票总市值的 20%；   ③本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差规画）应当相宜基金合 同对于股票投资比例的相关约定；   ④本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一来回日基 金金钱净值的 20%； 金在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券总市值的 30%；基金在 任何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一来回日基金金钱净值的 值，共计（轧差规画）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 过基金金钱净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 维持证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等； 向上基金金钱净值的 95%；   ①出借证券金钱不得向上基金金钱净值的 30%；出借期限在 10 个来回日以上的出借证券应纳入 《流动性风险治理王法》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得向上基金持有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均规画；   因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分以致基金投资不 相宜上述王法的，基金治理东谈主不得新增出借业务； 动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分以致基金不相宜该比例限制的，基金 治理东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 规画；   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股 流动性限制、办法 ETF 暂停申购、赎回或二级市集来回停牌等等基金治理东谈主之外的身分以致基金投资 比例不相宜上述第 1）项王法投资比例的，基金治理东谈主应当在 20 个来回日内进行调整。除上述第 数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、办法 ETF 暂停申购、赎回或二级市集来回停牌等基金管 理东谈主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述王法投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个来回日内进行 调整，但中国证监会王法的零碎情形除外。法律律例另有王法的，从其王法。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的相关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围应当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与 搜检自基金合同奏效之日起启动。             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行稳健设施后，则 本基金投资不再受相关限制或按变更后的王法履行。  基金治理东谈主应在出现可想到金钱限制大幅变动的情况下，至少提前 2 个作事日慎重向基金托管东谈主 发函说明基金可能变动限制和公司应酬措施，便于基金托管东谈主实施来回监督。  基金治理东谈主通晓基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据开始或系统开发等身分影响，基金管 理东谈主应为基金托管东谈主系统调整预留所需的合理必要时刻。 督：  根据法律律例的王法及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列步履：  （1）承销证券；  （2）违反王法向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷作事的投资；  （4）买卖除办法 ETF 之外的其他基金份额，然则中国证监会另有王法的除外；  （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；  基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、践诺收敛东谈主或者与其有重 大横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回的，应当相宜基 金的投资办法和投资策略，着力基金份额持有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机 制和评估机制，按照市集平正合理价钱履行。相关来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与裸露。紧要关联来回应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基 金治理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。  法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行稳健设施 后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的王法为准。  基金治理东谈主参与银行间市集来回，应按照审慎的风险收敛原则评估来回敌手资信风险，并自主采纳 来回敌手。基金托管东谈主发现基金治理东谈主与银行间市集的丙类会员进行债券来回的，不错通过邮件、电 话等两边认同的姿首提醒基金治理东谈主，基金治理东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金治理东谈主 应确保可行性说明内容着实、准确、竣工。基金托管东谈主不合基金治理东谈主提供的可行性说明进行本质审 查。基金治理东谈主同意，经提醒后基金治理东谈主仍履行来回并酿成基金金钱损失的，基金托管东谈主不承担责 任。            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   基金治理东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购来回时，以 DVP(券款兑付)的来回结算姿首进行交 易。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付身手等波及到存 款银行采纳方面的风险。基金治理东谈主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并自主采纳进款银行，基 金托管东谈主对此不承担监督职责。因基金治理东谈主违反上述原则给基金酿成的损失，基金托管东谈主不承担任 何作事，相关损失由基金治理东谈主先行承担。基金治理东谈主履行先行赔付作事后，有权要求相关作事东谈主进 行补偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金治理东谈主履行先行赔付作事。   （1）基金投资流通受限证券，应着力《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券相关问题的 文告》等相关法律律例王法。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行治理办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股 票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来回证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而 临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流通受限证券。   （3）基金治理东谈主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金治理东谈主董事会批准 的相关基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险收敛轨制。基金投资非公开刊行股票，基金治理 东谈主还应提供基金治理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述辛勤应包括但不限于基金投资流通受 限证券的投资额度和投资比例收敛情况。   基金治理东谈主应至少于初度履行投资指示之前两个作事日将上述辛勤书面发至基金托管东谈主，保证基 金托管东谈主有满盈的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述辛勤后两个作事日内，以书面或其他两边 认同的姿首阐明收到上述辛勤。   （4）基金投资流通受限证券前，基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律律例要求的相关书面信 息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金 拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金金钱净值的比例、已持有流通受限证券市值占金钱净值 的比例、资金划付时刻等。基金治理东谈主应保证上述信息的着实、竣工，并应至少于拟履行投资指示前 两个作事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时刻进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券相关问题的文告》王法， 对基金治理东谈主是否着力法律律例进行监督，并审核基金治理东谈主提供的相关书面信息。基金托管东谈主以为 上述辛勤可能导致基金出现风险的，有权要求基金治理东谈主在投资流通受限证券前就该风险的排斥或防              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 范措施进行补充书面说明，并保留检察基金治理东谈主风险治理部门就基金投资流通受限证券出具的风险 评估陈述等备查辛勤的权益。不然，基金托管东谈主有权断绝履行相关指示。因断绝履行该指示酿成基金 财产损失的，基金托管东谈主不承担任何作事，并有权陈述中国证监会。  如基金治理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩处。如果基金托管东谈主切 实履行监督职责，则不承担任何作事。如果基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险， 基金托管东谈主承诺担连带作事。  （二）基金参与转融通证券出借业务，基金治理东谈主应当着力审慎运筹帷幄原则，配备时候系统和专科 东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险治理轨制，完善业务经由，灵验驻防和收敛风险。基金托管东谈主 将对基金参与出借业务进行监督和复核。  （三）基金托管东谈主应根据相关法律律例的王法及《基金合同》的约定，对基金金钱净值规画、基 金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相关信息裸露、基金宣 传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。  （四）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的投资运作过火他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金 托管合同相关王法时，应实时以书面体式文告基金治理东谈主限期纠正，基金治理东谈主收到文告后应鄙人一 个作事日实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。  在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对基金 托管东谈主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。基金托管东谈主有义务要求 基金治理东谈主补偿因其违反《基金合同》而以致投资者遇到的损失。  对于依据来回设施尚未成交的且基金托管东谈主在来回前省略监控的投资指示，基金托管东谈主发现该投 资指示违反相关法律律例王法或者违反《基金合同》约定的，应当断绝履行，立即文告基金治理东谈主， 并向中国证监会陈述。  对于必须于估值完成后方可获知的监控讨论或依据来回设施一经成交的投资指示，基金托管东谈主发 现该投资指示违反法律律例或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金治理东谈主，并陈述中国证 监会。  基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在王法时刻内陈述基金托管东谈主并改 正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督 陈述的，基金治理东谈主应积极配合提供相关数据辛勤和轨制等。  基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要非法步履，应立即陈述中国证监会，同期文告基金治理东谈主限期 纠正。              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  基金治理东谈主无正大情理，断绝、拦阻基金托管东谈主根据本合同王法哄骗监督权，或采选拖延、诈骗 等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡警戒仍不改正的，基金托管东谈主应 陈述中国证监会。  三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查  基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全保 管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金治理东谈主规画的基金金钱净值和基金份额 净值、根据治理东谈主指示办理算帐交收、相关信息裸露和监督基金投资运作等步履。  基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、无故未履行或无故 蔓延履行基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协 议过火他相关王法时，基金治理东谈主应实时以书面体式文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告 后应实时查对阐明并以书面体式向基金治理东谈主发出回函。在限期内，基金治理东谈主有权随时对文告县项 进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金治理东谈主文告的非法事项未能在限 期内纠正的，基金治理东谈主应陈述中国证监会。基金治理东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遇到 的损失。  基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法步履，应立即陈述中国证监会和银行业监督治理机构，同 时文告基金托管东谈主限期纠正。  基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关辛勤以供基金治理东谈主核 查托管财产的竣工性和着实性，在王法时刻内陈述基金治理东谈主并改正。  基金托管东谈主无正大情理，断绝、拦阻基金治理东谈主根据本合同王法哄骗监督权，或采选拖延、诈骗 等技能妨碍基金治理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金治理东谈主提倡警戒仍不改正的，基金治理东谈主应 陈述中国证监会。  四、基金财产的撑持  （一）基金财产撑持的原则 金的任何财产。 管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的竣工与寂寥。              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通 知基金治理东谈主采选措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金治理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金 的损失，基金托管东谈主对此不承担作事。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金治理东谈主在具有托管资历的 买卖银行开设的华宝基金治理有限公司基金认购专户。该账户由基金治理东谈主开立并治理。基金召募期 满或基金罢手召募时，发起资金认购金额及承诺的认购基金份额持有期限相宜《基金法》、《运作办 法》等相关王法后，由基金治理东谈主遴聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐师事务所进行验 资，出具验资陈述，出具的验资陈述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。 验资完成，基金治理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的金钱托管 专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文献。   若基金召募期限届满或基金罢手召募时，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金治理东谈主按规 定办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和治理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设金钱托管专户，撑持基金的银行进款。该账户 的开设和治情理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支步履，均需通过基金托管东谈主的金钱托管专户 进行。   金钱托管专户的开立和使用，限于无礼开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金治理东谈主不得假 借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的活 动。   金钱托管专户的治理当相宜《东谈主民币银行结算账户治理办法》、《现款治理暂行条例》、《东谈主民 币利率治理王法》、《利率治理暂行王法》、《支付结算办法》以及银行业监督治理机构的其他规 定。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和治理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的姿首在中国证券登记结算有限作事公司上海分公司/深圳 分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限作事公司上海分公司/深圳分公司开立基 金证券来回资金账户，用于证券算帐。            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   基金证券账户的开立和使用，限于无礼开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金治理东谈主不得出 借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的 步履。   （五）债券托管账户的开立和治理 的来回资历，并代表基金进行来回；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限作事公司 和银行间市集算帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管 东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 基金托管东谈主撑持，基金治理东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和治理   在本托管合同缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律律例王法和《基金合同》约定的其他投资 品种的投资业务时，如果波及相关账户的开设和使用，由基金治理东谈主协助基金托管东谈主根据相关法律法 规的王法和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关王法使用并治理。   （七）基金财产投资银行进款证实书等什物证券的撑持   基金财产投资的相关什物证券根据践诺需要，存放于基金托管东谈主或其他机构的撑持库；属于基金 托管东谈主践诺灵验收敛下的什物证券在基金托管东谈主撑持期间的损坏、灭失，由此产生的作事应由基金托 管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构践诺灵验收敛或撑持的证券不承担撑持作事。   （八）与基金财产相关的紧要合同的撑持   由基金治理东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金治理东谈主保 管。除本合同另有王法外，基金治理东谈主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应保证基金一方持有 两份以上的原本，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金治理东谈主在合同签署 后 5 个作事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全姿首将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放 于基金治理东谈主和基金托管东谈主各自文献撑持部门不低于法律律例王法的最低期限。   五、基金金钱净值规画与和司帐核算   （一）基金金钱净值的规画   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指规画日基金金钱净值除以 该规画日该类别基金份额总份额后的数值。基金份额净值的规画保留到少许点后 4 位，少许点后第 5              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 位四舍五入。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有王法的，从其 王法。   基金治理东谈主应每个作事日对基金金钱估值。但基金治理东谈主根据法律律例或基金合同的王法暂停估 值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》过火他法律、律例的 王法。基金金钱净值和基金份额净值由基金治理东谈主负责规画，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应于每个 作事日来回收尾后规画当日的基金份额金钱净值并以两边认同的姿首发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值规画结果复核后以两边认同的姿首发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金份额净值赐与公 布。   根据《基金法》，基金治理东谈主规画并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审查基金治理东谈主规画 的基金金钱净值。因此，本基金的司帐作事方是基金治理东谈主，就与本基金相关的司帐问题，如经相关 各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的认识，按照基金治理东谈主对基金净值信息的规画结果 对外赐与公布。   （二）基金金钱估值方法   基金所领有的办法 ETF 份额、股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、金钱维持证券和银行 进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）办法 ETF 份额的估值   本基金投资的办法 ETF 份额以办法 ETF 估值日基金份额净值估值，若当日无办法 ETF 基金份额净 值的，以办法 ETF 最近公布的基金份额净值估值。   （2）证券来回所上市的有价证券的估值   ①来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估 值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱 的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，调整 最近来回市价，确定公允价钱；   ②在来回所市集上市来回或挂牌转让的债券（另有王法的除外），及第第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值；            华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  ③对在来回所市集上市来回的可颐养债券，按照第三方估值机构提供的价钱估值。  ④对在来回所市集挂牌转让的金钱维持证券，估值日不存在活跃市集时领受估值时候确定其公允 价值进行估值。如成本省略近似体现公允价值，应持续评估上述作念法的稳健性，并在情况发生改变时 作念出稳健调整。  （3）处于未上市期间及流通受限的有价证券应区分如下情况处理  ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的团结股票的估值方法估 值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  ②初度公开刊行未上市的股票和债券，领受估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值；  ③对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上 未经调整的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况 下，应酬市集报价进行调整，阐明计量日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况 下，则领受估值时候确定公允价值。  ④在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公 司股东公开发售股份、通过大批来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交 易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关王法确定公允价值。  （4）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一 估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后 未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着互异，未上市期间市集利率莫得发生大的 变动的情况下，按成本估值。  （5）进款的估值方法  持有的银行依期进款或文告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐明利息收入。  （6）投资证券养殖品的估值方法  股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近 来回日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近来回日结算价估值。  （7）团结债券同期在两个或两个以上市集来回的，按债券所处的市集分别估值。  （8）本基金不错领受第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价钱数据。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （9）本基金参与转融通证券出借业务的，按摄影关法律律例和行业协会的相关王法进行估值。  （10）存托凭证的估值  本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市来回的股票履行。  （11）如有可信左证标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金治理东谈主可根据具 体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。  （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金估值的公 平性。  （13）相关法律律例以及监管部门有强制王法的，从其王法。如有新增事项，按国度最新王法估 值。  （三）估值差错处理  因基金估值错误给投资者酿成损失的应先由基金治理东谈主承担，基金治理东谈主对不应由其承担的责 任，有权向罪状东谈主追偿。  当基金治理东谈主规画的基金金钱净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告的，由此酿成 的投资者或基金的损失，应根据法律律例的王法对投资者或基金支付补偿金，就践诺向投资者或基金 支付的补偿金额，由基金治理东谈主与基金托管东谈主按照治理费率和托管费率的比例各自承担相应的作事。  由于一方当事东谈主提供的信息错误，另一方当事东谈主在采选了必要合理的措施后仍弗成发现该错误， 进而导致基金金钱净值、基金份额净值规画错误酿成投资者或基金的损失，以及由此酿成以后来回日 基金金钱净值、基金份额净值规画顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息确当事东谈主 一方负责补偿。  由于不可抗力原因，或证券/期货来回所或登记结算公司等机构发送的数据错误等原因，基金治理 东谈主和基金托管东谈主天然一经采选必要、稳健、合理的措施进行搜检，然则未能发现该错误的，由此酿成 的基金金钱估值错误，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除补偿作事。但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当积极 采选必要的措施减弱或排斥由此酿成的影响。  当基金治理东谈主规画的基金金钱净值与基金托管东谈主的规画结果不一致时，相关各方应本着奋力尽责 的立场再行规画查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金治理东谈主的规画结果为准对外公布，由此造 成的损失以及因该来回日基金金钱净值规画顺延错误而引起的损失由基金治理东谈主承担补偿作事，基金 托管东谈主不负补偿作事。  （四）基金账册的建立              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   基金治理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按摄影关各方约定的团结记账方法和司帐处 理原则，分别独速即设立、登录和撑持本基金的全套账册，对相关各方各自的账册依期进行查对，互 相监督，以保证基金金钱的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理方法为 准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金治理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，保 证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金净值信息的规画和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。   （五）基金招募说明书、基金产物辛勤提要、基金依期陈述的编制和复核   基金财务报表由基金治理东谈主和基金托管东谈主每月分别寂寥编制。月度报表的编制，应于每月晦了后   《基金合同》奏效后，基金招募说明书、基金产物辛勤提要的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主 应当在三个作事日内，更新基金招募说明书和基金产物辛勤提要并登载在王法网站上，其中基金产物 辛勤提要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除紧要变更事项之外，基金招募说明书、基金 产物辛勤提要其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金治理东谈主不 再更新招募说明书、基金产物辛勤提要。基金治理东谈主在季度收尾之日起 15 个作事日内完成季度陈述编 制并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成中期陈述编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成 年度陈述编制并公告。   基金治理东谈主在 5 个作事日内完成月度陈述，在月度陈述完成当日，对陈述加盖公章后，以加密传 真姿首将相关陈述提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个作事日内进行复核，并将复核结果实时书 面文告基金治理东谈主。基金治理东谈主在 7 个作事日内完成季度陈述，在季度陈述完成当日，将相关陈述提 供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个作事日内进行复核，并将复核结果书面文告基金治理 东谈主。基金治理东谈主在一个月内完成中期陈述，在中期陈述完成当日，将相关陈述提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面文告基金治理东谈主。基金治理东谈主在一个半月 内完成年度陈述，在年度陈述完成当日，将相关陈述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个 半月内复核，并将复核结果书面文告基金治理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调整，调整以相关各方认同的账务处理姿首为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金治理 东谈主提供的陈述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核认识书，相关各方各自留存一              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 份。如果基金治理东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金治理东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐陈述、中期陈述或年度陈述复核罢了后，需盖印阐明或出具相应的复核 阐明书，以备有权机构对相关文献审核时指示。   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金治理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑持的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》奏效日、 《基金合同》圮绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有 东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和撑持，基金治理东谈主和基 金托管东谈主应按照当今相关王法分别撑持基金份额持有东谈主名册。撑持姿首不错领受电子或文档的体式。 基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金治理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》奏效日、 《基金合同》圮绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额 持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。其中每 年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个作事日内提交；《基金合同》奏效日、《基金合 同》圮绝日等波及到基金蹙迫事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。   基金托管东谈主以电子版体式妥善撑持基金份额持有东谈主名册，并依期刻成光盘备份，保存期限不低于 法律律例王法的最低期限。基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的 其他用途，并应着力守密义务。   若基金治理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑持基金份额持有东谈主名册，应按相关律例王法 各自承担相应的作事。   七、争议惩处姿首   两边当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同相关的一切争议，除经友好协商不错惩处的，应 提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁 裁决是结尾性的并对两边均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，络续诚笃、奋力、尽责地履行 《基金合同》和托管合同王法的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   本合同受中国法律统带并从其解释。   八、托管合同的变更、圮绝与基金财产的算帐             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）  （一）托管合同的变更与圮绝  本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其内容不得与 《基金合同》的王法有任何突破。基金托管合同的变更报中国证监会备案。  发生以下情况，本托管合同圮绝：  （1）《基金合同》圮绝；  （2）基金托管东谈主结果、照章被毁掉、歇业或有其他基金托管东谈主领受基金金钱；  （3）基金治理东谈主结果、照章被毁掉、歇业或有其他基金治理东谈主领受基金治理权；  （4）发生法律律例或《基金合同》王法的圮绝事项。  （二）基金财产的算帐 治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 管合同的王法络续履行保护基金财产安全的职责。 共和国证券法》王法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘 用必要的作当事人谈主员。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产算帐小组联合领受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐陈述；  （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈述出具法律认识书；    （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。                华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而弗成实时变现的，算帐 期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐用度由基金财 产算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)归赵基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项王法归赵前，不分拨给基金份额持有东谈主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈述经相宜《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公 告于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐陈述登载在王法网站上，并将算帐陈述指示性公告登载在王法报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例王法的最低期限。二十一、对基                        金份额持有东谈主的服务   基金治理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金治理东谈主有权根据基金份额持有东谈主的需 要和市集的变化，增多或变更服务边幅及内容。主要服务内容如下：   （一）辛勤寄送 投资东谈主改动个东谈主信息辛勤，请实时到原开立华宝基金账户的销售机构改动。   在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金治理东谈主将根据投资东谈主的 需要寄送以下辛勤：   在基金召募期间认购的，基金治理东谈主将于基金合同奏效后的 3 个作事日内向一经定制了电子对账 单服务的投资东谈主提供电子版认购阐明书。如基金份额持有东谈主因零碎原因需要获取纸质认购阐明书，可                    华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新） 拨打基金治理东谈主客服电话 400-700-5588（免远程话费）、400-820-5050（免远程话费）、021- 话，客服东谈主员查对信息无误后，为基金份额持有东谈主免费邮寄纸质认购阐明书。      基金治理东谈主将在每月度收尾后的 3 个作事日内，向一经定制了电子对账单服务的基金份额持有东谈主 提供电子对账单。如基金份额持有东谈主因零碎原因需要获取指依期间的纸质对账单，可拨打我公司客服 电话 400-700-5588（免远程话费）、400-820-5050（免远程话费）、021-38924558，按“0”转东谈主工 服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、谋划电话，客服东谈主员查对信息无 误后，为基金份额持有东谈主免费邮寄纸质对账单。      基金治理东谈主以说明或电子体式向投资东谈主寄送基金其他信息辛勤。      （二）依期定额投资讨论      本基金可通过销售机构为投资东谈主提供依期定额投资的服务，即投资东谈主可通过固定的渠谈，领受定 期定额的姿首申购基金份额。依期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时刻和业务王法将在本 基金绽开申购赎回后公告。      （三）基金颐养      基金治理东谈主不错根据相关法律律例以及基金合同的王法，在条件熟练的情况下提供本基金与基金 治理东谈主治理的其他基金之间的颐养服务。基金颐养不错收取一定的颐养费，相关王法由基金治理东谈主届 时根据相关法律律例及基金合同的王法制定并公告。      （四）在线服务      基金治理东谈主利用基金治理东谈主的网站（www.fsfund.com）为基金投资东谈主提供网上查询、网上资讯服 务。      （五）资讯服务 金治理东谈主如下电话：      电话招呼中心：400-700-5588（免远程话费）、400-820-5050（免远程话费）、021-38924558， 该电话可转东谈主工座次。      直销柜台电话：021-38505731、021-38505732      传真：021－50499663，50988055                 华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   基金治理东谈主网址：www.fsfund.com   电子信箱：fsf@fsfund.com   （六）客户投诉和建议处理   投资东谈主不错通过基金治理东谈主提供的招呼中心自动语音留言、招呼中心东谈主工座次、书信、电子邮 件、传真等渠谈对基金治理东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或提倡建议。投资东谈主还不错通过销售 机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。   （七）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法运动的内容，请通过上述姿首谋划基金治理东谈主。请 确保投资前，您/贵机构一经全面运动了本招募说明书。               华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）               二十三、对基金份额持有东谈主的服务   基金治理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金治理东谈主有权根据基金份额持有东谈主的需 要和市集的变化，增多或变更服务边幅及内容。主要服务内容如下：   （一）辛勤寄送   投资东谈主改动个东谈主信息辛勤，请实时到原开立华宝基金账户的销售机构改动。   在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金治理东谈主将根据投资东谈主的 需要寄送以下辛勤：   在基金召募期间认购的，基金治理东谈主将于基金合同奏效后的 3 个作事日内向一经定制了电子对账 单服务的投资东谈主提供电子版认购阐明书。如基金份额持有东谈主因零碎原因需要获取纸质认购阐明书，可 拨打基金治理东谈主客服电话 400-700-5588（免远程话费）、400-820-5050（免远程话费），按“0”转 东谈主工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、谋划电话，客服东谈主员查对信 息无误后，为基金份额持有东谈主免费邮寄纸质认购阐明书。   基金治理东谈主将在每月度收尾后的 3 个作事日内，向一经定制了电子对账单服务的基金份额持有东谈主 提供电子对账单。如基金份额持有东谈主因零碎原因需要获取指依期间的纸质对账单，可拨打我公司客服 电话 400-700-5588（免远程话费）、400-820-5050（免远程话费），按“0”转东谈主工服务，提供姓 名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、谋划电话，客服东谈主员查对信息无误后，为基金 份额持有东谈主免费邮寄纸质对账单。   基金治理东谈主以说明或电子体式向投资东谈主寄送基金其他信息辛勤。   （二）依期定额投资讨论   本基金可通过销售机构为投资东谈主提供依期定额投资的服务，即投资东谈主可通过固定的渠谈，领受定 期定额的姿首申购基金份额。依期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时刻和业务王法将在本 基金绽开申购赎回后公告。   （三）基金颐养                  华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）   基金治理东谈主不错根据相关法律律例以及基金合同的王法，在条件熟练的情况下提供本基金与基金 治理东谈主治理的其他基金之间的颐养服务。基金颐养不错收取一定的颐养费，相关王法由基金治理东谈主届 时根据相关法律律例及基金合同的王法制定并公告。   （四）在线服务   基金治理东谈主利用基金治理东谈主的网站（www.fsfund.com）为基金投资东谈主提供网上查询、网上资讯服 务。   （五）资讯服务 金治理东谈主如下电话：   电话招呼中心：400-700-5588（免远程话费）、400-820-5050（免远程话费），该电话可转东谈主工 座次。   直销柜台电话：021-38505731、021-38505732   传真：021－50499663，021-50988055   基金治理东谈主网址：www.fsfund.com   电子信箱：fsf@fsfund.com   （六）客户投诉和建议处理   投资东谈主不错通过基金治理东谈主提供的招呼中心自动语音留言、招呼中心东谈主工座次、书信、电子邮 件、传真等渠谈对基金治理东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或提倡建议。投资东谈主还不错通过销售 机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。   （七）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法运动的内容，请通过上述姿首谋划基金治理东谈主。请 确保投资前，您/贵机构一经全面运动了本招募说明书。                      华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                          二十四、其他应裸露事项    本陈述期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下： 公告日历                               公告称号              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金 2024              年第 3 季度陈述              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金 2024              年中期陈述              对于提醒投资者注目驻防积恶分子冒用华宝基金治理有限公司口头进行诈欺步履的特              别指示公告              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金 2024              年第 2 季度陈述                      华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）              类份额）基金产物辛勤提要（更新）              华宝基金治理有限公司对于圮绝深圳市金海九囿基金销售有限公司办理旗下基金相关              销售业务的公告              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金 2024              年第 1 季度陈述              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金 2023              年年度陈述              华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金 2023              年第 4 季度陈述           华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）          二十五、招募说明书存放及查阅姿首  本招募说明书公布后，分别置备于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，供公众查 阅、复制。  基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。             华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金招募说明书（更新）                   二十六、备查文献  以下文献存于基金治理东谈主及基金托管东谈主办公局面备投资者查阅。  （一）中国证监会准予华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式联 接基金注册的文献  （二）《华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金基金合 同》  （三）《华宝中证细分食物饮料产业主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式结合基金托管协 议》  （四）法律认识书  （五）基金治理东谈主业务资历批件和营业派司  （六）基金托管东谈主业务资历批件和营业派司  （七）中国证监会要求的其他文献  投资者不错通过基金治理东谈主网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管合同及基金的各式定 期和临时公告。                                           华宝基金治理有限公司

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