工银瑞信瑞景如期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告公告送出日历：2025年5月26日第1页共3页基金称号工银瑞信瑞景如期怒放债券型发起式证券投资基金基金简称工银瑞景定建树起式债券基金主代码005772基金协议奏效日2018年6月7日基金惩办东说念主称号工银瑞信基金惩办有限公司基金托管东说念主称号交通银行股份有限公司公告依据字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办主义》、《公开召募证券投资基金信息显露惩办办法》的相关法例、《工银瑞信瑞景如期怒放债券型发起式证券...
工银瑞信瑞景如期怒放债券型发起式证券
投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 5 月 26 日
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基金称号 工银瑞信瑞景如期怒放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 工银瑞景定建树起式债券
基金主代码 005772
基金协议奏效日 2018 年 6 月 7 日
基金惩办东说念主称号 工银瑞信基金惩办有限公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
公告依据 字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作惩办主义》、
《公开召募证券投资基金信息显露惩办办
法》的相关法例、《工银瑞信瑞景如期怒放
债券型发起式证券投资基金基金协议》的有
关商定
收益分派基准日 2025 年 5 月 14 日
基准日基金份额净值（单元： 1.0069
东说念主民币元）
基准日基金可供分派利润 25，354，872.53
实现收益分派基
（单元：东说念主民币元）
准日的筹议方针
实现基准日按照基金协议约 -
定的分成比例计较的应分派
金额（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.017
本次分成为本基金第四十八次分成，2025
相关年度分成次数的讲解
年第四次分成
注：本基金收益分派格局分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红利
自动转为基金份额进行再投资。
权柄登记日 2025 年 5 月 28 日
除息日 2025 年 5 月 28 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 29 日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额抓有东说念主。
聘请红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025
红利再投资筹议事项的讲解 年 5 月 28 日除息后的基金份额净值休养为基金份
额。
税收筹议事项的讲解 字据财政部、国度税务总局筹议法例，基金向投资
者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度筹议事项的讲解 1、本基金本次分成免收分成手续费。
基金份额免收申购用度。
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注：1、聘请现款分成格局的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 29 日自基金托管账户划出。
账户，2025 年 5 月 30 日起不错查询，并不错在基金法例的怒放运作期内赎回。
则》的筹议法例处理。
金份额享有本次分成权柄。
请投资者通过本公司客户管事中心(400-811-9999)查询分成格局，
股票买卖如需修改分成格局的，请务必
在权柄登记日前一日的交游时辰实现前（即 2025 年 5 月 27 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权柄登记日前一使命日逾越交游时辰提交的修改分成格局央求无效。
投资收益。
有可能出现耗损或基金净值仍有可能低于出手面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的风险
收益特征，不会裁减基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表当年施展，敬请
投资者细心投资风险。
工银瑞信基金惩办有限公司
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