华泰紫金智惠依期灵通债券型证券投资基金灵通日常申购、赎回业务的公告公告送出日历:2025年5月26日第1页共7页基金称号华泰紫金智惠依期灵通债券型证券投资基金基金简称华泰紫金智惠定开债券基金主代码005465基金运作模式公约型灵通式基金合同见效日2019年4月15日基金督察东说念主称号华泰证券(上海)财富督察有限公司基金托管东说念主称号中国竖立银行股份有限公司基金注册登记机构称号华泰证券(上海)财富督察有限公司《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作督察主义》、《公开...
华泰紫金智惠依期灵通债券型证券投资
基金灵通日常申购、赎回业务的公告
公告送出日历:2025 年 5 月 26 日
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基金称号 华泰紫金智惠依期灵通债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智惠定开债券
基金主代码 005465
基金运作模式 公约型灵通式
基金合同见效日 2019 年 4 月 15 日
基金督察东说念主称号 华泰证券(上海)财富督察有限公司
基金托管东说念主称号 中国竖立银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 华泰证券(上海)财富督察有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作督察主义》、《公开召募证券投资基
公告依据 金信息透露督察主义》、《华泰紫金智惠依期灵通债
券型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智惠依期
灵通债券型证券投资基金招募诠释书》
申购肇端日 2025 年 5 月 27 日
赎回肇端日 2025 年 5 月 27 日
篡改转入肇端日 本基金暂未通达篡改业务
篡改转出肇端日 本基金暂未通达篡改业务
依期定额投资肇端日 本基金暂未通达依期定额投资业务
下属分级基金的基金简
华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C
称
下属分级基金的往复代
码
该分级基金是否灵通申
是
购、赎回（篡改、依期定 是
额投资）
（1）灵通日及灵通时候
本基金在灵通期内采纳投资东说念主的申购和赎回肯求。本基金在灵通期办理本
基金份额申购、赎回等业务的灵通日为灵通期内的每个职责日。阻塞期内，本基
金不办理申购与赎回业务。
投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交
易所、深圳证券往复所的闲居往翌日的往复时候，但基金督察东说念主证据法律法例、
中国证监会的条款或基金合同的规章公告暂停申购、赎回时以外。
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基金合同见效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时
间变更或其他荒谬情况，基金督察东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相
应的治愈，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息透露督察主义》的
相关规章在规章序论上公告。
（2）申购、赎回运转日及业务办理时候
除法律法例或《基金合同》另有商定外，本基金在每个阻塞期已毕后第一个
职责日起（包括该日）插足灵通期，运转办理申购与赎回业务。本基金每个灵通期
的期限原则上为 5 至 20 个职责日，具体本事由基金督察东说念主在阻塞期已毕前公告
诠释。
如在灵通期内发生不成抗力或其他情形甚至基金无法按时灵通申购与赎回
业务的，灵通期时候中止打算，在不成抗力或其他情形影响成分铲除之日下一个
职责日起，不时打算该灵通期时候，直至知足基金合同对于灵通期的时候条款。
基金督察东说念主不得在基金合同商定之外的日历好像时候办理基金份额的申购、
赎回好像篡改。在灵通期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、
赎回或篡改肯求且登记机构阐发采纳的，其基金份额申购、赎回价钱为该灵通期
内下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。在灵通期的终末一个灵通日，投资东说念主
在业务办理时候已毕之后的时候提议申购、赎回或篡改肯求的，视为无效肯求。
（3）本次灵通期时候为 2025 年 5 月 27 日（含）至 2025 年 6 月 3 日（含），
投资者可在此本事办理申购及赎回业务。基金督察东说念主可证据申赎情况提前已毕
或延迟灵通期，督察东说念主对灵通期进行治愈应在实施日前依照监管相关规章在规
定序论上公告（6 月 2 日为端午节假期，本基金不灵通）。
（4）本基金自灵通期已毕之日起次日(包括该日)起至下一个灵通期首日
（不包括该日）插足阻塞期，阻塞期内本基金不采纳申购、赎回肯求。
投资东说念主初次申购本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额的最低金额为 1.00 元，
追加申购最低金额为 1.00 元；细则请见销售机构公告。
因本基金的单一投资者握有基金份额数的比例高出基金份额总额的 50%，
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基于保护投资者利益的原则，本基金督察东说念主决定本次暂停采纳个东说念主投资者的申
购肯求。
本基金A类基金份额在申购时证据申购金额的不同收取不同的基金申购费
用；C类基金份额不收取申购用度；本基金申购用度用于本基金的市集实施、销售、
登记等各项用度，不列入基金财产，两类基金份额的申购费率如下表所示：
申购金额（M） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率
M＜100 万元 0.60% 0.00%
M ≥ 500 万元 1000 元/每笔
本基金当今对单个投资东说念主累计握有份额不设上限完毕，但单一投资者握有
基金份额数的比例高出基金份额总额的 50%，
股票投资好像有可能变相隐私前述 50%比例
的，基金督察东说念主可拒却或暂停采纳该投资东说念主的申购肯求。基金督察东说念主不错规章单
个投资东说念主累计握有的基金份额数目完毕，具体规章见依期更新的招募诠释书或
关系公告。
当采纳申购肯求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基
金督察东说念主应当取舍设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒却大额申购、暂停基金申购等秩序，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当职权。
具体见基金督察东说念主关系公告。
基金督察东说念主可在法律法例允许的情况下，治愈上述规章申购金额和赎回份
额的数目完毕。基金督察东说念主必须在治愈实施前依照《公开召募证券投资基金信息
透露督察主义》的相关规章在规章序论上进行公告并报中国证监会备案。
每个往复账户最低握有基金份额余额为 1.00 份。
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本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额仅对在合并个灵通期内申购又
赎回的份额收取赎回费，具体赎回费率如下表所示：
基金份额握巧合候（N） A 类基金份额 C 类基金份额
N＜7 日 1.5% 1.5%
N ≥ 365 天 0 0
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担。本基金的赎回用度在投资
东说念主赎回本基金份额时收取，对握有期少于7天的投资东说念主收取的赎回费全额计入基
金财产，对握有期大于就是7天且合并个灵通期内申购后又赎回投资东说念主收取的赎
回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%，其余用于市集实施、登记
费和其他手续费。
基金督察东说念主不错在法律法例和基金合同规章界限内治愈申购费率、赎回费率
或收费模式。费率或收费模式如发生变更，基金督察东说念主最迟应在新的费率或收费
模式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息透露督察主义》的相关规章在规
定序论上公告。
本基金暂未通达篡改业务，后续通达将另行公告。
本基金暂未通达篡改业务，后续通达将另行公告。
本基金暂未通达依期定额投资业务，后续通达将另行公告。
华泰证券（上海）财富督察有限公司
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住所：中国（上海）目田生意锻练区基隆路 6 号 1222 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号 21 楼
法定代表东说念主：崔春
谈判东说念主：施越
客服电话：4008895597
网址：https://htamc.htsc.com.cn/
基金督察东说念主可证据相关法律法例的条款，取舍其它合适条款的机构销售本
基金，请详见基金督察东说念主官网公示的销售机构信息。
本基金无场内份额，不安顺眼内销售机构。
（1）基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的金额。各样基金份额的
基金份额净值是按照每个往翌日闭市后，基金财富净值除以当日该类基金份额
的余额数目打算，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有规章的，
从其规章。
每个往翌日打算基金财富净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规章公告。
（2）基金督察东说念主应每往翌日对基金财富估值。但基金督察东说念主证据法律法例
或《基金合同》的规章暂停估值时以外。基金督察东说念主每个往翌日对基金财富估值
后，将基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管
理东说念主按商定对外公布。
（1）本公告仅对本基金的灵通日常申购、赎回等业务事项给以诠释。投资
者欲了解本基金详备情况，请适应阅读《华泰紫金智惠依期灵通债券型证券投资
基金基金合同》、《华泰紫金智惠依期灵通债券型证券投资基金招募诠释书》。
（2）风险指示：基金督察东说念主痛快以憨厚信用、发奋尽职的原则督察和诈欺
基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应
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适应阅读各基金的《基金合同》、《招募诠释书》等文献。敬请投资者钟情投资风
险。
华泰证券(上海)财富督察有限公司
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