富兰克林国海安享货币商场基金（国富安享货币A类份额）基金居品云尔选录更新编制日历：2024年7月25日送出日历：2024年8月2日本选录提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。一、居品能够基金简称国富安享货币基金代码004120下属基金简称国富安享货币A下属基金来回代码019138国海富兰克林基金搞定有限基金搞定东谈主基金托管东谈主交通银行股份有限公司公司基金合同顺利日2017年5月22日上市来回所及上市日历-基金类型货币商场基金来回币种东...
富兰克林国海安享货币商场基金（国富安享货币 A 类份额）
基金居品云尔选录更新
编制日历：2024 年 7 月 25 日
送出日历：2024 年 8 月 2 日
本选录提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 国富安享货币 基金代码 004120
下属基金简称 国富安享货币 A 下属基金来回代码 019138
国海富兰克林基金搞定有限
基金搞定东谈主 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
公司
基金合同顺利日 2017 年 5 月 22 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 货币商场基金 来回币种 东谈主民币
运作时势 无为盛开式 盛开频率 每个盛开日
运转担任本基金基金经
基金司理 严婧璧 理的日历
证券从业日历 2008 年 7 月 1 日
运转担任本基金基金经
基金司理 王莉 理的日历
证券从业日历 2010 年 6 月 1 日
注：本基金自 2024 年 8 月 6 日起，本基金增设国富安享货币 A
二、基金投资与净值领路
(一) 投资筹商与投资策略
请投资者阅读《招募证明书》第十章了解详备情况。
投资筹商 在严格欺压风险并保握金钱流动性的基础上，力图竣事卓越事迹比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有邃密流动性的金融器用，包括：1、现款；2、期限在 1 年以内（含
投资规模
银行认同的其他具有邃密流动性的货币商场器用。
主要投资策略
套利策略；6、金钱缓助证券投资策略。
事迹比较基准 同期七天见告进款利率（税后）
本基金为货币商场基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、夹杂型基金及债
风险收益特征
券型基金。
富兰克林国海安享货币商场基金（国富安享货币 A 类份额）基金居品云尔选录更新
(二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
无。
(三) 自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图
无。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
本基金不收取申购用度与赎回用度。
出现以下情形之一时，收取强制赎回用度：
（1）当本基金握有的现款、国债、中央银行单据、计策性金融债券以及 5 个往夙昔内到期的其他金融
器用占基金金钱净值的比例蓄意低于 5%且偏离度为负时，
（2）当本基金前 10 名基金份额握有东谈主的握有份额蓄意卓越基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、
国债、中央银行单据、计策性金融债券以及 5 个往夙昔内到期的其他金融器用占基金金钱净值的比例蓄意
低于 10%且偏离度为负时；
为确保基金自如运作，幸免诱发系统性风险，基金搞定东谈主应当对当日单个基金份额握有东谈主恳求赎回基
金份额卓越基金总份额 1%以上的赎回恳求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。
基金搞定东谈主与基金托管东谈主协商阐述上述作念法有害于基金利益最大化的情形之外。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费时势/年费率或金额 收取方
别
搞定费 0.20% 基金搞定东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 按照国度联系规定和《基金合同》商定，不错在
干系做事机构
用 基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
最终履行金额以基金依期汇报败露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合代，投资者需支拨的运作费率如下表：
国富安享货币 A
基金运作概括费率（年化）
注：基金搞定费率、托管费率、销售做事费率（如有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的干统统据为基准测算。
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四、风险揭示与遑急教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
一、本基金濒临的主要风险
本基金濒临的主要风险有商场风险、搞定风险、流动性风险、操作或技艺风险、合规性风险、其他风
险。
二、本基金的专有风险
货币商场利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应酬基金赎回而卖出证券的情况下，证券交
易量不及可能使基金濒临流动性风险，而货币商场利率的波动也会影响证券公允价值的变动格酬酢易价钱
的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能濒临较高流动性风险以及货币商场利率波动的系统
性风险。
自于基础金钱池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，金钱缓助证券不是对某一策划实体的
利益条目权，而是对基础金钱池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以金钱信用为缓助的证券，
所濒临的风险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础金钱池现款流与对应证券现款流不匹配产生的
信用风险、商场来回不活跃导致的流动性风险等。
往夙昔内到期的其他金融器用占基金金钱净值的比例蓄意低于 5%且偏离度为负时，（2）当本基金前 10 名
基金份额握有东谈主的握有份额蓄意卓越基金总份额 50%，
鼎合优配且本基金投资组合中现款、国债、中央银行单据、
计策性金融债券以及 5 个往夙昔内到期的其他金融器用占基金金钱净值的比例蓄意低于 10%且偏离度为
负时；为确保基金自如运作，幸免诱发系统性风险，基金搞定东谈主会对当日单个基金份额握有东谈主恳求赎回基
金份额卓越基金总份额 1%以上的赎回恳求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产，
该用度的收取在事前将不会见告客户。因此本基金存在向客户收取强制赎回费的风险。
估值步调对握有投资组合的账面价值进行诊疗，或者聘请暂停接受扫数赎回恳求并拆伙基金合同进行财产
清理等措施。因此本基金存在罗致公允价值估值步调对握有投资组合的账面价值进行诊疗，或者聘请暂停
接受扫数赎回恳求并拆伙基金合同进行财产清理等措施等风险。上述措施将可能导致基金握有东谈主发生耗损
或握有的基金份额无法赎回。
(二) 遑急教唆
本基金的召募恳求于 2016 年 11 月 23 日经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）2790
号文注册，基金合同于 2017 年 5 月 22 日肃肃顺利。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基
金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金搞定东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎极力的原则搞定和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济营业仲裁委员会按照其届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲
裁地方为上海。仲裁裁决是结尾性的，并对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度由
败诉方承担。
争议处理时代，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，陆续诚恳、极力、尽责地实行《基金合同》
规定的义务，防范基金份额握有东谈主的正当职权。
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《基金合同》受中国法律统辖。
基金居品云尔选录信息发生紧要变更的，基金搞定东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金搞定东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的干系信息，敬请同期眷注基金搞定东谈主发布的干系临时公告、依期公告等败露文献。
五、其他云尔查询时势
以下云尔详见基金搞定东谈主网站：www.ftsfund.com，客户做事热线： 400-700-4518 。
（一）基金合同、托管契约、招募证明书
（二）依期汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及计划时势
（五）其他遑急云尔
六、其他情况证明
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