9月20日基金净值：银华心怡纯真设立夹杂A最新净值1.9482，跌0.27%
2024-09-22本站音尘，9月20日，银华心怡纯真设立夹杂A最新单元净值为1.9482元，累计净值为2.1212元，较前一交游日下落0.27%。历史数据泄露该基金近1个月下落3.2%，近3个月下落8.34%，近6个月下落13.01%，近1年下落17.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡纯真设立夹杂A为夹杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星
9月20日基金净值：天弘信利债券A最新净值1.0575，跌0.02%
2024-09-22本站音信，9月20日，天弘信利债券A最新单元净值为1.0575元，累计净值为1.3226元，较前一往明全国落0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.57%，近3个月高涨1.45%，近6个月高涨2.48%，近1年高涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘信利债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比124.17%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任职
9月20日基金净值：泰康年年红纯债一年债券最新净值1.0831，涨0.21%
2024-09-22本站音书，9月20日，泰康年年红纯债一年债券最新单元净值为1.0831元，累计净值为1.3923元，较前一走动日高涨0.21%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨3.3%，近1年高涨6.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康年年红纯债一年债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比167.04%，现款占净值比6.29%。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2017年12月25日起任职本基金
9月20日基金净值：南边中证房地产ETF最新净值1.2163，涨1.48%
2024-09-22本站音信，9月20日，南边中证房地产ETF最新单元净值为1.2163元，累计净值为0.4355元，较前一来回日飞腾1.48%。历史数据披露该基金近1个月飞腾4.8%，近3个月着落1.68%，近6个月着落11.33%，近1年着落30.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：股票占净值比99.74%，无债券类财富，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2017年8月2
9月20日基金净值：博时中债3-5政金融债指数A最新净值1.1009，涨0.05%
2024-09-22本站音讯，9月20日，博时中债3-5政金融债指数A最新单元净值为1.1009元，累计净值为1.183元，较前一来回日上升0.05%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.78%，近3个月上升1.56%，近6个月上升3.3%，近1年上升5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债3-5政金融债指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报清爽，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.83%，现款占净值比1.08%。 该基金的基金司理为魏桢，魏桢于2024年3月12日起任职本
9月20日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.14，涨0.05%
2024-09-22本站音讯，9月20日，华泰保兴尊诚一年定开债最新单元净值为1.14元，累计净值为1.4231元，较前一交过去高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月下落0.23%，近3个月下落0.27%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比110.87%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年2月23日起任职本基金基金
9月20日基金净值：景顺长城沪深300指数增强A最新净值1.833，涨0.11%
2024-09-22本站音尘，9月20日，景顺长城沪深300指数增强A最新单元净值为1.833元，累计净值为2.173元，较前一往返日高潮0.11%。历史数据败露该基金近1个月下降3.78%，近3个月下降7.14%，近6个月下降8.85%，近1年下降11.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城沪深300指数增强A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金金钱确立：股票占净值比92.76%，债券占净值比3.09%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黎海威，黎海
9月20日基金净值：兴全合泰夹杂A最新净值1.0362，跌0.37%
2024-09-22本站讯息，9月20日，兴全合泰夹杂A最新单元净值为1.0362元，累计净值为1.0362元，较前一往翌日下降0.37%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月下降10.69%，近6个月下降11.96%，近1年下降19.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合泰夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱建设：股票占净值比86.39%，无债券类金钱，现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2019年10月17日
9月20日基金净值：国富深切价值羼杂A最新净值1.5114，跌0.06%
2024-09-22本站音尘，9月20日，国富深切价值羼杂A最新单元净值为1.5114元，累计净值为2.871元，较前一往未来下落0.06%。历史数据泄露该基金近1个月下落3.94%，近3个月下落11.16%，近6个月下落9.82%，近1年下落9.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深切价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金财富成立：股票占净值比82.4%，无债券类财富，现款占净值比18.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任职
9月20日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.091
2024-09-22本站讯息，9月20日，长城久荣纯债定开最新单元净值为1.091元，累计净值为1.202元，较前一交夙昔高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.18%，近1年高涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比99.16%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金司理，任职本领累计