7月24日基金净值:兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.005,涨0.02%
2024-07-28本站音信,7月24日,兴全恒祥88个月定开债券最新单元净值为1.005元,累计净值为1.1711元,较前一往过去高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.09%,近6个月高潮2.17%,近1年高潮4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒祥88个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比183.66%,现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2020年8月3日起任职本基金
7月24日基金净值:工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0048
2024-07-28本站音尘,7月24日,工银泰颐三年定开债券A最新单元净值为1.0048元,累计净值为1.1248元,较前一走动日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.67%,近6个月高潮1.27%,近1年高潮2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银泰颐三年定开债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比155.44%,现款占净值比1.01%。 该基金的基金司理为陈桂齐,陈桂齐于2019年12月27日起任职本基金
7月24日基金净值:中原恒益18个月定开债券最新净值1.0084
2024-07-28本站音尘,7月24日,中原恒益18个月定开债券最新单元净值为1.0084元,累计净值为1.1209元,较前一来回日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.11%,近3个月高涨0.54%,近6个月高涨1.13%,近1年高涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原恒益18个月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比137.23%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基
7月24日基金净值:兴业3个月定开债券最新净值1.0398,涨0.02%
2024-07-28本站讯息,7月24日,兴业3个月定开债券最新单元净值为1.0398元,累计净值为1.2623元,较前一走动日飞腾0.02%。历史数据通晓该基金近1个月飞腾0.44%,近3个月飞腾1.07%,近6个月飞腾3.16%,近1年飞腾4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业3个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报通晓,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比101.24%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理,
7月24日基金净值:南边恒新39个月A最新净值1.0295,涨0.01%
2024-07-28本站讯息,7月24日,南边恒新39个月A最新单元净值为1.0295元,累计净值为1.1835元,较前一来去日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.2%,近3个月高潮0.64%,近6个月高潮1.21%,近1年高潮2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边恒新39个月A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比178.26%,现款占净值比4.5%。 该基金的基金司理为何康,何康于2019年7月31日起任职本基金基金司理,任职时辰
7月24日基金净值:鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0858,跌0.01%
2024-07-28本站音讯,7月24日,鹏华0-5年利率发起式债券A最新单元净值为1.0858元,累计净值为1.1736元,较前一往改日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.49%,近3个月上升1.08%,近6个月上升3.06%,近1年上升4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华0-5年利率发起式债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比107.33%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城,基金司理叶朝明于20
7月24日基金净值:华安中债1-3年战略金融债A最新净值1.0446,跌0.01%
2024-07-28本站音讯,7月24日,华安中债1-3年战略金融债A最新单元净值为1.0446元,累计净值为1.1668元,较前一交游日着落0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升0.24%,近3个月上升0.75%,近6个月上升1.79%,近1年上升2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安中债1-3年战略金融债A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比101.46%,现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为林唐宇,林唐宇于2020年1月14日
7月24日基金净值:中银证券安汇三年定开债最新净值1.0069,涨0.01%
2024-07-28本站音问,7月24日,中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.0069元,累计净值为1.1269元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.92%,近3个月高潮0.63%,近6个月高潮1.19%,近1年高潮2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报暴露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比149.26%,现款占净值比1.15%。 该基金的基金司理为王王印、曹张琪,王王印、曹张琪于2020年9月1
7月24日基金净值:浦银安盛中短债A最新净值1.0817,涨0.01%
2024-07-28本站音书,7月24日,浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0817元,累计净值为1.1927元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.51%,近6个月高涨1.7%,近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比108.36%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理,任职
7月24日基金净值:博时富乾3个月定开债最新净值1.1019
2024-07-28本站音信,7月24日,博时富乾3个月定开债最新单元净值为1.1019元,累计净值为1.2625元,较前一往昔时飞腾0.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.76%,近6个月飞腾2.15%,近1年飞腾3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富乾3个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比90.12%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于渤洋,于渤洋于2021年10月27日起任职本基金基金司