6月4日基金净值：国泰中证全指通讯建设ETF最新净值1.1404，涨0.63%
2024-06-06本站讯息，6月4日，国泰中证全指通讯建设ETF最新单元净值为1.1404元，累计净值为1.1404元，较前一往将来高潮0.63%。历史数据表示该基金近1个月着落4.21%，近3个月着落3.04%，近6个月高潮9.77%，近1年高潮0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证全指通讯建设ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱建立：股票占净值比99.33%，无债券类金钱，现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2019
6月4日基金净值：广发制造业精选羼杂A最新净值3.731，涨0.95%
2024-06-06本站讯息，6月4日，广发制造业精选羼杂A最新单元净值为3.731元，累计净值为4.588元，较前一来回日高潮0.95%。历史数据表示该基金近1个月高潮1.36%，近3个月高潮0.73%，近6个月下落6.37%，近1年下落20.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发制造业精选羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富树立：股票占净值比92.35%，无债券类财富，现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李巍，李巍于2011年9月20日起任职
6月4日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2833，涨0.01%
2024-06-06本站音尘，6月4日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2833元，累计净值为1.3183元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.57%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边涪利定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.91%，现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职本事累计
6月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0284，涨0.01%
2024-06-06本站音讯，6月4日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.1064元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨1.29%，近6个月高涨3.31%，近1年高涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比142.24%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年1
6月4日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0391，涨0.01%
2024-06-06本站音尘，6月4日，中加中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0391元，累计净值为1.0391元，较前一往以前高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6月
6月4日基金净值：银华盛世精选生动竖立搀和发起式A最新净值1.62，涨0.73%
2024-06-06本站音书，6月4日，银华盛世精选生动竖立搀和发起式A最新单元净值为1.62元，累计净值为2.1061元，较前一往还日高涨0.73%。历史数据显现该基金近1个月着落1.73%，近3个月高涨4.05%，近6个月着落0.22%，近1年着落8.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华盛世精选生动竖立搀和发起式A为搀和型-生动基金，证实最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比89.74%，无债券类财富，现款占净值比10.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，
6月4日基金净值：吉祥惠利纯债A最新净值1.1059，涨0.02%
2024-06-06本站音书，6月4日，吉祥惠利纯债A最新单元净值为1.1059元，累计净值为1.3609元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.82%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.63%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职本事累
6月4日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.023，涨0.03%
2024-06-06本站音书，6月4日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.023元，累计净值为1.1479元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比116.18%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰，基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基金基金司理，
6月4日基金净值：易方达自在增长羼杂最新净值4.407，涨0.89%
2024-06-06本站讯息，6月4日，易方达自在增长羼杂最新单元净值为4.407元，累计净值为5.752元，较前一交游日高潮0.89%。历史数据领会该基金近1个月高潮1.01%，近3个月高潮2.61%，近6个月着落1.14%，近1年着落6.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达自在增长羼杂为羼杂型-均衡基金，左证最新一期基金季报领会，该基金金钱成就：股票占净值比55.65%，债券占净值比38.21%，现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2012年9月28日
6月4日基金净值：华安沪港深外延增长天真树立夹杂A最新净值3.173，涨1.31%
2024-06-06本站音书，6月4日，华安沪港深外延增长天真树立夹杂A最新单元净值为3.173元，累计净值为3.248元，较前一往复日上升1.31%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.72%，近3个月着落3.99%，近6个月着落11.76%，近1年着落24.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安沪港深外延增长天真树立夹杂A为夹杂型-天真基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比92.16%，无债券类钞票，现款占净值比8.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌