星河家盈纯债债券型证券投资基金基金家具府上摘录更新编制日历：2025年1月24日送出日历：2025年1月24日本摘录提供本基金的伏击信息，是招募阐扬书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募阐扬书等销售文献。一、家具或者基金简称星河家盈债券基金代码006761上海浦东发展银行股份有基金管理东谈主星河基金管理有限公司基金托管东谈主限公司上市往复所及上市日基金协议见效日2018年12月14日-期基金类型债券型往复币种东谈主民币运作模式庸碌通达式通达频率每个通达日运行担任本基金基金基金司理蒋磊司理...
星河家盈纯债债券型证券投资基金
基金家具府上摘录更新
编制日历：2025 年 1 月 24 日
送出日历：2025 年 1 月 24 日
本摘录提供本基金的伏击信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐扬书等销售文献。
一、家具或者
基金简称 星河家盈债券 基金代码 006761
上海浦东发展银行股份有
基金管理东谈主 星河基金管理有限公司 基金托管东谈主
限公司
上市往复所及上市日
基金协议见效日 2018 年 12 月 14 日 -
期
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作模式 庸碌通达式 通达频率 每个通达日
运行担任本基金基金
基金司理 蒋磊 司理的日历
证券从业日历 2006 年 01 月 02 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资成见与投资策略
投资者阅读《星河家盈纯债债券型证券投资基金招募阐扬书》第十章了解隆重情况
本基金在追求本金安全、保抓钞票流动性以及严格适度风险的基础上，通过积极主动
投资成见
的投资管理，力求为抓有东谈主提供较高确当期收益以及始终领路的投资报告。
本基金的投资范围主要为具有致密流动性的金融器具，包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、钞票复古证券、次级债、
债券回购、银行进款、同行存单以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金
融器具（但须稳健中国证监会的关系限定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可颐养债券（含可折柳往复可转债的纯债部
分）、可交换债券。
投资范围 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应要道后，
不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：债券钞票占基金钞票的比例不低于 80％；本基金抓有现款
或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例死心，基金管理东谈主在履行顺应要道
后，不错调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
债券品种罗致策略：笔据债券市集收益率数据，哄骗利率模子对单个债券进行估值分
析，并相接债券的表里部信用评级后果、流动性、信用利差水平、息票率、税赋计谋
等成分，罗致具有致密投资价值的债券品种进行投资；3、动态增强策略：主要包括骑
乘策略、息差策略；4、钞票复古证券投资策略。
功绩比较基准 中债详尽全价指数收益率
本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型
风险收益特征
基金。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
注：因四舍五入原因，图中市值占钞票比例的分项之和与所有可能存在尾差。
(三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金协议见效日为 2018 年 12 月 14 日，见效夙昔非完满当然年度，功绩阐扬截止日历 2023 年 12 月
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费模式/费率
/抓有期限（N）
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M 申购费 500，000≤M＜2，000，000 0.5%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.3%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费模式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.30% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度关系限定和《基金协议》商定，不错
其 他 费 在基金财产中列支的其他用度按推行发生额从
关系处事机构
用 基金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合
同》及《招募阐扬书》或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期敷陈闪现为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓就怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
抓就怕辰 0.41%
注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，
鼎合优配其他运作用度以最近一次基金年报闪现的关扫数据为基准测
算。
四、风险揭示与伏击教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80％。因此，本基金主要投资于债券类品种，需要承担债
券市集举座下落的风险。
未知价风险偏激他风险等。
制，具体详见基金协议和本招募阐扬书“侧袋机制”等关系章节。侧袋机制实行时辰，基金管理东谈主将对基金
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简称进行独特秀丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读关系内容并关心本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
(二) 伏击教导
本基金笔据中国证券监督管理委员会 2018 年 11 月 30 日《对于准予星河家盈纯债债券型证券投资基金
注册的批复》(证监许可【2018】1987 号)的注册，进行召募。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资
于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪称背负、淳厚信用、奋力尽责的原则管理和哄骗基金财产，但不保证投老本基金一定盈
利，也不保证基金份额抓有东谈主的最低收益。
基金投资东谈主自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。
基金家具府上摘录信息发生要害变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新。其他信息发生变更的，基金管
理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金
的关系信息，敬请同期关心基金管理东谈主发布的关系临时公告、如期敷陈等。
各方当事东谈主愉快，因《基金协议》而产生的或与《基金协议》关系的一切争议，如不肯或者弗成通过协商、
长入责罚的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济买卖仲裁委员会，按照上海国外经济买卖仲裁委员会
届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁处所为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有治理力。仲裁费
由败诉方承担。
五、其他府上查询模式
以下府上详见星河基金管理有限公司网站www.cgf.cn400-820-0860
河家盈纯债债券型证券投资基金招募阐扬书》偏激更新
六、其他情况阐扬
无
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